가틀리(Gartley) 패턴이란? 하모닉 패턴의 원조 완벽 분석
들어가며: 모든 하모닉 패턴의 시작, 가틀리
지난 AB=CD 패턴 가이드에서 하모닉 패턴의 기초를 다졌다면, 이제는 그 응용이자 '원조' 하모닉 패턴이라 불리는 가틀리(Gartley) 패턴에 대해 알아볼 차례입니다. 1932년 H.M. Gartley의 저서에서 처음 소개된 이 패턴은 수십 년간 트레이더들에게 신뢰받아온 강력한 반전 예측 도구입니다.
가틀리 패턴은 AB=CD 패턴을 포함하는 5개의 지점(X, A, B, C, D)으로 구성되며, 더욱 정교한 피보나치 비율을 사용하여 높은 정확도의 잠재적 반전 구역(PRZ)을 찾아냅니다.
1. 가틀리 패턴의 구조: 'M'과 'W'를 찾아라
가틀리 패턴은 특징적인 'M'자(강세 패턴) 또는 'W'자(약세 패턴) 형태를 띱니다. 5개의 지점은 다음과 같은 움직임을 형성합니다.
- XA 구간: 패턴의 시작을 알리는 가장 긴 초기 가격 움직임.
- AB 구간: XA 구간을 일정 비율 되돌리는 첫 번째 조정.
- BC 구간: AB 구간을 일부 되돌리는 반등 또는 하락.
- CD 구간: 패턴의 완성을 향한 마지막 움직임.
- D 지점 (PRZ): 모든 비율이 수렴하는 지점으로, 강력한 가격 반전이 예상되는 영역.
강세 가틀리 패턴 (Bullish Gartley)
'M'자 형태를 띠며, D 지점에서 매수 기회를 포착하는 것을 목표로 합니다.
약세 가틀리 패턴 (Bearish Gartley)
'W'자 형태를 띠며, D 지점에서 매도 기회를 포착하는 것을 목표로 합니다.
2. 피보나치 비율: 가틀리 패턴의 핵심 규칙
가틀리 패턴의 성패는 엄격한 피보나치 비율을 얼마나 잘 충족하는지에 달려있습니다. 아래 표의 규칙들은 패턴의 신뢰도를 판단하는 핵심 기준입니다.
| 지점/구간 | 피보나치 비율 | 설명 |
|---|---|---|
| B 지점 | XA의 정확한 0.618 되돌림 | 가장 중요한 핵심 규칙. B 지점이 XA의 61.8% 되돌림이어야만 가틀리 패턴으로 인정됩니다. |
| D 지점 | XA의 0.786 되돌림 | D 지점은 XA의 78.6% 되돌림 구간에 형성되어 잠재적 반전 구역(PRZ)을 이룹니다. |
| CD 구간 | BC의 1.272 ~ 1.618 확장 | CD 움직임은 BC 움직임의 127.2% ~ 161.8% 확장 구간 내에서 형성됩니다. |
| AB=CD | AB ≈ CD | 패턴 내에 기본적인 AB=CD 패턴이 포함되어 있으며, D 지점 근처에서 완성됩니다. (필수 조건은 아님) |
3. 실전 매매 전략: 가틀리 패턴 활용법
상황: 바이오 주식이 하락 추세 중 4시간 봉에서 강세 가틀리 패턴을 형성하고 있습니다.
-
패턴 식별:
X지점(120,000원)에서A지점(100,000원)까지 하락했습니다. (XA 구간)- 이후
B지점(112,360원)까지 반등하며 XA 하락분의 **정확히 61.8%**를 되돌렸습니다. (핵심 규칙 충족) C지점(105,000원)까지 다시 하락했습니다.- 이제
D지점을 예측합니다. XA 구간의 78.6% 되돌림 지점은 104,280원입니다. 이 가격대가 핵심적인 잠재적 반전 구역(PRZ)이 됩니다.
-
진입 계획 (Entry):
- 가격이 104,500원까지 하락하며 D 지점에 진입했습니다.
- D 지점에서 아래 꼬리가 긴 '망치형' 캔들이 나타나며 반전 신호를 보냅니다.
- 망치형 캔들 확인 후, 105,000원에서 매수 포지션에 진입합니다.
-
리스크 관리 (Risk Management):
- 손절매(Stop-Loss): 초기 움직임의 시작점인 X 지점(100,000원)을 하향 돌파하는 99,500원에 설정합니다. X 지점이 깨지면 패턴은 무효화됩니다.
- 이익 실현(Profit-Target):
- 1차 목표: AD 구간의 38.2% 되돌림 지점 또는 C 지점인 107,800원 근처.
- 2차 목표: AD 구간의 61.8% 되돌림 지점인 109,800원 근처.
4. 가틀리 패턴의 신뢰도를 높이는 팁
- B포인트 0.618을 사수하라: B포인트가 XA의 61.8% 되돌림에서 크게 벗어난다면, 그것은 가틀리가 아닌 다른 패턴(예: 박쥐 패턴)일 가능성이 높습니다.
- AB=CD 패턴과 결합: D 지점이 가틀리 패턴의 PRZ와 AB=CD 패턴의 완성 지점과 겹치는 곳이라면 신뢰도는 극대화됩니다.
- RSI 다이버전스: D 지점에서 가격은 신저점을 기록하지만 RSI 지표는 저점이 높아지는 '강세 다이버전스'가 발생하면 매우 강력한 매수 신호가 될 수 있습니다.
마치며
가틀리 패턴은 엄격한 피보나치 규칙, 특히 'B 지점의 0.618 되돌림'이라는 명확한 기준 덕분에 수많은 하모닉 패턴 중에서도 높은 신뢰도를 자랑합니다. 이 패턴을 마스터한다면 시장의 중요한 변곡점을 포착하는 강력한 무기를 얻게 될 것입니다.
다음 가이드에서는 가틀리 패턴과 유사하지만 다른 비율을 가지는 박쥐(Bat) 패턴에 대해 자세히 알아보겠습니다.