헝셩그룹 (900270)

🪶 '헝셩그룹' (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 증가하고 있는 상태.
• 거래량: 최근 3일간 거래량은 감소하는 경향 보이며, 모멘텀 약화 신호 나타남.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승 트렌드 지속 중, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선이 양수로 진행되고 있음.
• 중장기: 20일 이동평균선을 따라 오르는 경향 보이며, 하지만 최근 변동성 증가 추세 관찰됨.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 195~200 지역 (최저 가격과 일목균형표의 Senkou Span B 근접)
• 저항 구간: 216~220 지역 (전체 상승 추세선 및 최근 고가 부분)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성, 하지만 확정적인 진행은 아님.
• 일목균형표의 Chikou 선이 가격 움직임을 따라오는 추세 (추적 상황).

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소하는 경향, 단기적인 변동성 확대 가능.
• MACD: 양의 전망으로 진행되고 있지만, MACD Histogram은 축소 추세 (힘 약화).
• Supertrend: 현재 가격을 상승 트렌드로 인식하고 있으며 지지/저항 구간 설정에 활용될 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 200 지역 이하 돌파 시: 단기적인 하락 가능성 증가, 추세 변화 주의 필요
• 216~220 지역 상승 성공 시: 장기적 상승 트렌드 강화 및 목표 가격 재평가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적인 상승 추세 유지, 하지만 변동성 증가와 모멘텀 약화로 주의 필요.

• 변동성: 최근 3일간 거래량 감소 및 RSI 과매수 상태에서 일시적 조정 가능.

• 추세: 장기적인 상승 추세 유지, 단 지표 분석 결과 변동성 증가에 대한 주의 필요