헝셩그룹 (900270)

2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트

🪶 '헝셩그룹' 주식 분석 (2025년 10월 28일)

현재 추세:

단기: 하락추세 지속. 최근 일련의 매도압력으로 가격이 저항선을 돌파하여 안정적인 상승 트렌드에서 이탈
중장기: 장기적으로는 상향적 경향 유지, 단 2025년 말부터 나타난 하락세가 지속될 경우 중장기 추세 재검토 필요

거래량 및 모멘텀:

거래량은 최근 감소추세. 매도압력이 강화되면서 투자 심리가 약해짐
RSI는 과매수 상태에서 하락으로 돌파하여, 단기적으로 잠재적인 방향 전환 가능성 존재

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

230 USDT: 최근 저점을 기준으로 지속적인 반등 시장의 강력한 지지선. 이 수준이 깨질 경우 추가 하락 가능성 증가

225 USDT: 추가적인 지지 선, 위에 언급된 구간과 함께 중요한 역할

저항 구간:

240 USDT: 최근 상승 추세의 저항선. 이 수준을 깨뜨리면 다시 상승 가능성 증대

250 USDT: 장기적인 관점에서 주목해야 할 강력한 저항 선

2️⃣ 패턴 및 구조

현재 삼각수렴 형태를 보이며, 가격이 수축되고 있습니다. 곧 이러한 수축된 에너지가 방출되어 큰 변동을 일으킬 가능성 존재

하락 추세에서 상승 채널의 모양으로 전환되는 시점 관찰 필요

3️⃣ 주요 지표 분석

이동평균: 50일 이동 평균선은 가격 아래에 위치하며, 단기적 하향세를 강화하는 요인

RSI: 현재 RSI는 과매도 상태로 진입하여 매수 신호 가능성 존재.

MACD: MACD 지표가 음영으로 전환되어 하락 추세의 확산을 보여주고 있습니다.

볼린저밴드: 볼린저 폭이 축소되며, 가격은 중간에서 아래쪽으로 이동하여 변동성 감소 및 안정적인 하향추세를 시사

4️⃣ 일목균형표 기반 분석

Tenkan-sen: 현재 Tenkan-sen는 Kijun-sen 이하에 위치하며, 하락 추세의 지속을 보여줍니다.
Kijun-sen: Kijun-sen은 상승하는 경향이 약화되고 있으며, 가격 변동성 감소와 함께 안정적인 하락추세를 시사합니다.

Senkou Span A/B: 두 선 모두 낮게 위치하며, 현재 추세의 지속을 보여주며 저항 구간 역할

Chikou: Chikou 스핀은 가격 아래에 위치하여 최근 상승 트렌드에서 이탈한 것을 확인

5️⃣ 종합 판단

'헝셩그룹' 주식의 현재 시장 구조는 단기적으로 하락 추세를 보이며, 장기적인 관점에서는 중립적입니다.

변동성이 감소하고 있지만, 삼각수렴 패턴으로 인해 잠재적인 방향 전환 가능성 존재

주의사항: 본 분석은 기술적 지표 기반의 예측을 제공하며 투자 결정에 대한 조언은 아닙니다.