크리스탈신소재 (900250)

현재 추세: 장기적인 횡보 추세

주요 매물대:

• 750선: 최근 20일간의 저가 근접, 이전 저점을 회복한 형태를 보이며 지지 가능성을 시사.
• 700선: 20일 이동평균선 지지 역할을 하며, 과거 저점에서 여러 차례 지지를 받은 구간임을 보여.

• 880선: 3개월간의 고점 부근으로, 매수세가 강하게 나타나는 구간.
• 850선: 1개월간의 고점 부근으로, 매도세가 집중되는 구간.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선: 현재 가격을 약간 상회하며 상승 추세의 일시적인 지연을 나타냄.
• 캔들 구조: 최근 며칠간 좁은 범위의 캔들이 나타나, 횡보적 성질을 보임.
• 추세선: 상승 추세선에서 횡보 영역으로 이동하며, 추세 전환 가능성을 시사.

패턴 및 구조:

• 좁은 채널: 가격이 820선 ~ 850선 사이에서 좁게 횡보하는 채널 형태를 형성하고 있음.
• 50/200 이동평균선 수렴: 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선이 수렴하는 모습으로, 장기적인 추세 전환 시점을 암시할 수 있음.

가격 구간별 해석:

• 820선 이하: 과거 저점과 최근 저가를 연결하는 추세선 하단 근접 시, 하락 압력을 받을 가능성이 존재.
• 850선 이상: 3개월 고점과 1개월 고점을 연결하는 추세선 상단 근접 시, 매도세가 강화될 가능성이 존재.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선이 좁게 수렴하며 장기적인 횡보 추세를 뒷받침.
• RSI (거래량 지수): 현재 55로, 과매수 영역에 진입.
• MACD (이동평균 수렴 확산 지표): 0선 근접하며 횡보하는 모습.
• 거래량 변화: 최근 3일간 거래량 감소세를 보임.
• SUPERTREND (초월선): 상승 추세선이 횡보 영역으로 이동함.
• CCI (차익 거래 지수): 70선을 약간 밑돌며 중립 영역에 위치.
• BB (볼린저 밴드): 밴드 폭이 좁게 유지되어, 변동성 지수 (VIX)가 낮은 횡보 시장을 나타냄.

종합 판단: 현재 가격은 횡보 추세 속에서 좁은 채널을 형성하고 있으며, 50/200 이동평균선 수렴과 거래량 감소세는 횡보 추세 지속을 뒷받침한다. RSI 지표가 과매수 영역에 진입했으나, 좁은 채널과 낮은 변동성 속에서 추가 하락은 제한적일 수 있다. 단기적인 거래 전략으로는 좁은 채널을 중심으로 횡보하는 전략을 고려할 수 있으며, RSI 지표를 주시하며, 좁은 채널에서 벗어나는 경우 (특히 850선 돌파) 추가 하락 가능성을 염두에 두어야 한다. SUPERTREND 및 CCI 지표는 추세 전환을 판단하는 데 도움이 될 수 있다.