한화비전 (489790)

🪶 한화비전 (2025년 11월 12일) 기술적 분석 요약

📈 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표에서 Kijun선 아래 위치. 단순 이동평균(SMA) 교차 구간 형성
• 중장기: 상승 움직임 가능성 존재하지만, 장기 평균 선 (200일 SMA) 이하 추세 유지

📊 거래량 및 모멘텀 상태:

• 최근 거래량 감소 지속. 하락세에 대한 매도 심리 강화
• MACD는 하방으로 진행하며, RSI 30% 아래로 이동하여 과매도 영역 접근

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 45,000원 (20일 SMA), 43,000원 (저가)

  • 지난 하락 추세에서 형성된 역동적인 저항선과 일목균형표의 Tenkan 선 근처.

• 저항 구간: 51,000원 (20일 SMA), 53,000원 (고가)

  • 상승 세력이 강화될 경우 주요 저항 수준으로 작용할 가능성 존재

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 형성된 상승 추세의 변동폭 제한. 최근 하락추세로 인해 채널 기울기 감소
• 삼각수렴: 가격 진입구역 좁아짐, 돌파 시 강력한 방향 전환 가능

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: SMA 및 EMA 모두 하락 추세. 단순 이동 평균(SMA) 교차 구간 형성

  • 20일 SMA가 50일 SMA를 상회하며, 중장기적인 관점에서 하향 방향의 강한 신호 발생

• RSI: 30% 아래로 진입하여 과매도 영역에 접근. 매수 기회 가능성 존재

  • RSI는 최저치 도달 시 반등 추세 시작을 예상할 수 있음

• MACD: 하락하고 있으며, MACD 선이 신호선을 교차하며 하방 진행 지속

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan/Kijun: 하향 이동. Tenkan은 Kijun 아래 위치하여 하락 추세 강화

  • 현재 가격은 Chikou 선과 거리가 있어 상승 가능성 제한적

• Senkou Span A/B: 넓게 확장된 Senkou Span B가 지지 역할을 수행.

5️⃣ 종합 판단

현재 시장 구조는 하락 추세를 보이며, 단기적으로 매도 심리가 강화되고 있습니다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선 아래 위치하며 Kijun 선과의 거리 증가로 상승 가능성은 제한적입니다. 하지만 RSI 과매도 영역 진입 및 MACD 하락 둔화는 단기적인 반등 추세를 시사할 수 있습니다. 장기적으로 볼 때, 지지 구간을 돌파하여 상향으로 이동하는 것이 중요합니다. 변동성이 높은 상태이며 주의가 필요하며, 추가 분석과 정보 확인 후 투자 결정을 내리는 것을 권장합니다.