HS효성 (487570)

현재 추세: 장기적인 횡보세

주요 매물대:

• 지지 구간: 55,000원 ~ 57,000원 (50봉 평균 거래량 대비 과거 50봉 평균 거래량을 기준으로 이전 횡보 구간을 고려)
• 저항 구간: 62,000원 ~ 63,000원 (최근 50봉 최고점 및 최근 거래량 증가 추세와 일치하는 구간)

단기/중기 방향성:

• 현재 가격은 50봉 평균 거래량 대비 높은 수준에 위치하며, 50봉 이동평균선은 상승 추세를 보여주고 있다. 최근 캔들 패턴은 좁은 범위의 횡보를 나타내고 있으며, 캔들의 모양을 보았을 때 상승폭이 제한적이다.
• 200일 이동평균선은 여전히 60,000원대에서 낮은 수준을 유지하고 있어 장기적인 하락 추세는 나타나지 않고 있다.

패턴 및 구조:

• 50봉 폭은 비교적 좁고, 상승/하락 추세 전환의 신호는 나타나지 않는다.
• 최근 캔들들은 좁은 범위 내에서 거래되며, 횡보적인 움직임을 보여주고 있다.

가격 구간별 해석:

• 60,000원 ~ 61,000원: 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 최근 가격대 구간이다.
• 61,000원 ~ 62,000원: 최근 50봉 최고점과 일치하는 구간이며, 지지력을 가질 가능성이 있다.
• 63,000원 ~ 64,000원: 최근 50봉 최고점의 지지선을 넘어섰을 가능성이 있다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 상승 추세를 나타내지만, 200일 이동평균선과의 간격은 여전히 넓다.
• RSI (이동평균이 80을 넘는 구간은 과매수, 20 이하 구간은 과매도): 현재 RSI는 58.04로, 과매수 구간에 진입하지 않았지만, 상승 추세의 지속 가능성을 고려할 때 주의가 필요하다.
• MACD (기본값): MACD는 0선을 상회하며, 모멘텀이 긍정적이다.
• 거래량 변화: 최근 50봉 평균 거래량은 15,448.48로, 이전 50봉 평균 거래량보다 증가 추세다. 이는 최근 가격 상승에 대한 투자 심리가 개선되었음을 시사한다.
• SUPERTREND: 63,500원 부근에서 상승 추세선이 형성되어 있으며, 현재 가격은 상승 추세선 위에 위치한다.
• CCI (차익률 지수): 70선을 상회하며, 과매수 영역에 진입했음을 시사한다.

종합 판단:

• 현재 HS효성의 기술적 상태는 상승 추세가 지속되고 있지만, 과매수 영역에 진입했다는 점을 고려해야 한다.
• 변동성이 커질 가능성이 있으며, 63,000원 부근 저항 구간에 도달하면 하락 반전 가능성이 있다.
• 60,500원 ~ 62,000원 부근에서는 지지받을 가능성이 있지만, 63,000원 부근 저항에 도달하면 추가 하락 가능성이 있다.
• 60,500원 ~ 61,000원 부근에서는 지지받을 가능성이 있으나, 62,000원 부근에서 추가적인 지지력을 확인할 필요가 있다.