엠앤씨솔루션 (484870)

🪶 '엠앤씨솔루션' (2025년 11월 3일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기간 하락 추세, 중장기는 상승 트렌드 지속.
• 거래량: 최근 감소 추세 보이며 모멘텀 약화.
• 주가 변동성: 낮은 편으로 유지되고 있으나, 주요 저항선 돌파 시 변동성 증가 가능.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속 중 (2025년 10월 말부터).
• 중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나, 최근 저점 형성으로 약화 신호 나타남.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 165,000원 (최저가 근처),

  • 지난 달 하락폭이 크고 거래량도 감소하는 추세를 보여주므로 단기적 강력한 지지구간으로 판단.

• 저항 구간: 196,800원 (2025년 10월 고가),

  • 최근 하락추세에서 저항선 역할을 하고 있으며 돌파 시 상승 가능성 증대

3️⃣ 패턴 및 구조:

• • 삼각수렴 형태 나타나고 있음. (지표: 이동평균, RSI)
  • 단기적인 변동폭이 줄어들면서 추세 결정을 위한 중요한 시점임.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균(MA/EMA): 단일 MA는 하향 진행 중이며, EMA가 낮은 위치에 머물러 있어 상승 가능성 약화

  • 단기 이동평균선들이 장기 이동평균선 아래로 존재하며 교차 시점 관찰 필요.

• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세를 보이고 있음 (현재 45%대). 하락추세 지속 가능성 높음

  • RSI가 30 이하로 내려갈 경우, 단기적인 반등 상황 발생 가능성 증가.

• MACD: 상승 트렌드에서 돌파 후 하향 진행 중이며 MACD 히스토그램이 음수 영역에 머물러 있음

  • MACD 선들이 역전 시점을 보여주고 있어, 단기적인 상황 변화 가능성.

• Supertrend: 하락 추세를 강조하는 지표로 현재 하향 진행 중임 (현재 178,000원대).

  • Supertrend 선이 위쪽으로 돌파 시, 반등 가능성 증가.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 165,000~170,000 원: 지지구간 역할을 하며 이하로 떨어질 경우 추가적인 하락 심화 우려
  • 단기적으로 지점에서 반등 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '엠앤씨솔루션'은 중장기 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 낮은 거래량과 하락추세로 인해 위축된 모습을 보이고 있습니다.

  • 단기적으로 지지구간(165,000원)에서 반등 가능성이 있으며, 주요 저항선 (196,800원) 돌파 시 상승 추세 재개 예상됩니다.

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 선들이 하향 진행 중이며 Senkou Span A/B는 현재 지지구간을 형성하고 있습니다. Chikou 스핀은 과거 가격과 거리가 멀어져 추세 변화 가능성 시사

• 변동성: 최근 저조한 상태로 유지되고 있지만, 주요 매물대 돌파 시 상승/하락폭 확장 예상

  • 투자 결정 전 추가적인 분석 및 정보 확인 필요.