엠앤씨솔루션 (484870)

🪶 '엠앤씨솔루션' (2025년 11월 7일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주가 변동폭: 최근 3일간의 주가 변동폭은 평균적으로 ±5% 수준으로, 중등도 변동성을 나타냄.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속되고 있음 (최저점부터 상승한 후 다시 하락)
• 중장기: 20일 이동평균선 위를 유지하며 장기적인 상향세 가능성 존재. 하지만, 최근 저가로의 돌파는 추세 변화 우려 증폭

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 165000원 (최저점 기준) : 단기적인 지지 강도 확인 필요. 전일 저가와 근접한 수치로, 추가 하락 시 중요한 역할 예상.
  • 이동평균선(20일): 현재 가격을 밑돌고 있으나, 상승 추세 유지를 위한 방어적 지지역할 가능성 존재.

• 저항 구간:

  • 185000원 (최근 고점 기준) : 단기적인 저항 수치로 확인 필요. 이수 시 중장기 상승 추세 재개 가능성 증가.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적으로 볼 때, 가격은 20일 이동평균선 위를 따라 상승하는 경향을 보여주는 상승채널 형태 존재

• 최근 하락으로 인해 상승채널의 유효성에 대한 재검토 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균 (MA/EMA): 20일 이동평균선은 현재 가격을 아래로 돌파하며, 단기 하락 추세를 강화하는 요인으로 작용

• 장기적인 관점에서는 상승추세의 지지 역할 가능성 존재.

• RSI: 과매수/과매도 구간 벗어나 현재 중립 상태에 위치함 (40~60) - 단, 하락 추세 속에서 RSI가 오르는 모습은 반등 시장 상황을 보여주고 있음.

• 주의: RSI만으로 결론 내리기 어려움

• MACD: MACD 선이 음수 영역에 위치하며 히스토그램도 하락 추세를 나타냄 - 단, 최근 낮은 수준에서 회복 시작하는 모습 보임.

• 주의: MACD만으로 결론 내리기 어려움

• ADX: ADX가 약한 수치로 유지되고 있어 현재 시장이 추세 변화에 취약함을 나타냄 - 단, 낮은 ADX는 트렌드 강도가 약하다는 의미이며, 반대로 큰 하락/상승으로 이어질 가능성 존재.

• 볼린저밴드: 가격이 볼린저 밴드의 아래쪽에 위치하며 수렴 추세를 보임 - 단기적인 변동성 감소 및 하향 방향 진행 가능성 높음

• 주의: 단순히 볼린저밴드만으로는 충분한 분석 기반이 되지 않음.

• 피봇: 최근 피벗 포인트가 낮은 수준에서 형성되고 있으며, 이러한 변화 패턴을 고려하여 단기 전략 설정에 유용함

• 주의: 피봇만으로는 충분한 분석 기반이 되지 않음.

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선은 하향 추세를 보이며, Senkou Span A/B가 가격을 밑돌고 있어 단기적인 하락 가능성 높음

• Chikou 선의 위치는 과거 주가와 비교하여 상대적으로 높게 유지되며, 이는 지난 기간의 강력한 추세를 반영하는 것으로 해석됨.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 160000원 미만: 단기적인 하락 심화 가능성 증가 및 장기 상승 전략 재검토 필요

• 20일 이동평균선 이하로 추락 시, 추가적인 하락 진행될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '엠앤씨솔루션'은 단기적으로 하락세를 보이고 있으며, 중장기 상승 가능성을 유지하고 있지만 최근 저가로의 돌파는 추세 변화 우려 증폭시키고 있습니다.

• 일목균형표 분석 결과 Tenkan/Kijun선이 하향 추세이며 Senkou Span A/B 가격 아래를 형성하여 단기적인 하락 가능성을 높이고 있음.

• 주의: 본 보고서는 기술적 분석 기반으로 작성되었으며, 투자 결정에 대한 조언은 포함하지 않습니다.