삼양컴텍 (484590)

삼양컴텍 (2025년 11월 27일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• '삼양컴텍'의 가격은 최근 하락 추세를 보이며, 단기적으로는 중성적인 분위기를 유지하고 있습니다.
• 거래량은 일정 수준을 유지하며, 모멘텀은 약화되고 있는 상태입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세가 지속되지만 최근 저점에서 회복된 경향이 나타나며 변동성 증가
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 유지하고 있으나, 단기적 움직임에 주의 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11043 (최근 저가), 10780
  • 근거: 최저 가격을 기록한 지점과 이전 추세선으로부터 형성된 강력한 지지 구역.
• 저항 구간: 12630, 14515 (최근 고가)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널에서 하락 진행 중이며, 현재 저점을 기준으로 상승 추세의 가능성이 제시됨.
• 삼각수렴 형태를 보이고 있으나 확인 필요 (추후 가격 변동에 따라 명확해짐)

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에서 하락으로 이동하며, 단기적인 중성/하락 추세 반영

  • 근거: RSI 값이 70 이상을 유지하다가 최근 상승 트렌드의 약화로 인해 감소.

• MACD: 상승 신호를 보였으나 하강 진행, 역할 변동성 증대 (추세 확인 필요)

  • 근거: MACD 선이 0선을 교차하며 하락 추세 강화 가능성 제시

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11043 이하: 지속적인 하락으로 인한 추가 매도 심화 가능, 지지구역 돌파 시 상승 기회

  • 근거: 주요 지표 분석 결과와 일목균형표의 추세 변동성을 고려

• 12630 이상: 단기적으로는 저항 강력하며 하락 압박 완화, 장기적인 관점에서는 매수 가능성 증가

  • 근거: 과거 상승 트렌드와 일목균형표의 지지/저항 구간 분석

6️⃣ 종합 판단

• 삼양컴텍은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재합니다.

  • 주요 매물대와 일목균형표 기반 지지/저항 구간을 고려하여 투자 전략 수립 필요

• 변동성 증가로 인한 시장 불확실성에 유의하며, 추가적인 기술적 분석 및 fundamental analysis를 통해 투자 결정하는 것이 좋습니다.