삼양컴텍 (484590)

삼양컴텍 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기간 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태.
• 거래량: 최근 감소 추세를 보이며 모멘텀 약화 지표로 해석 가능.
• 수급: 외국인 매도가 우위에 있어 주식 가격 하락압력 발생 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 유지, 최근 고점에서 소폭 후퇴 진행 중.
• 중장기: 변동성이 크고 명확한 추세 형성되지 않음. 수급 불안정 상태 지속 예상.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 10,956원 (최근 저점), 볼린저 B밴드 하단
  • 근거: 최근 가격이 이 수준에서 반등하는 경향을 보임.
• 저항 구간: 12,760원 (고점) , Senkou Span A 상승 추세 방해 가능성 존재

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형태 약하게 나타남: 가격 변동폭 축소 중.
• 하락하는 이동평균선(MA/EMA)과 지지구간 사이에서 압박 상태 유발됨.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균: 단기 MA는 장기 MA를 교차하며 상승 추세 약화, 중장기 MA는 하향적 경향
  • 근거: 이동평균선의 변곡점 관찰 필요
• RSI: 과매수 상태에서 소폭 감소. 상승 트렌드 지속 가능성에 대한 의문 제기.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 10,956원 이하: 단기 하락 추세 확정 및 중장기 변동성 증가
  • 근거: 볼린저 B밴드 하단과 지지구간 통합으로 강력한 매도압력 발생 가능.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼양컴텍은 단기 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기 변동성이 크고 수급 불안정 상태임을 고려해야 함.
• 지표 분석 결과는 하락압력 증가 가능성을 시사하며, 주의 필요함. 추후 가격 진입 전 추가적인 정보 확인 및 위험 관리 필수.