삼양컴텍 (484590)

삼양컴텍 (2025년 11월 12일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이고 있으며 모멘텀도 약화되고 있음
• 주요 지표: 일목균형표의 Kijun선 아래 움직임으로 하락 추세 강화, MACD는 하강 진행 중

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 두 개월간 상승추세에서 변동성 확대 후 하락 트렌드로 전환.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 2025년 초반의 저가격 이후 지속적인 상승 추세를 보이고 있음

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 13,790원 (최근 하락 진행 중인 가격 수준)
• 저항 구간: 14,643.3원 (일목균형표 Senkou Span B 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 후 최근 저점에서 반등 시도 중임을 확인할 수 있음
• 하락 추세 강화 가능성 존재, 13,790원 지지선 이탈 시 추가적인 하락 예상

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표: Tenkan 선 아래로 이동하며 Kijun 선과의 교차가 나타나 상승 추세 약화 및 하락 가능성을 보여줌.
• MACD: 하강 진행 중이며, MACD Histogram은 음수 영역에서 움직임으로 하락 강도 증대를 시사함

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 13,790원 이하: 추가적인 하락 가능성 상승
• 14,643.3원 돌파: 중장기적 상승 추세 재확인 및 잠재력 확대

6️⃣ 종합 판단: 삼양컴텍은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 지지선을 이탈 시 추가적인 하락이 예상됩니다. 장기 관점에서는 여전히 상승 가능성이 존재하지만, 최근 변동성 증가와 모멘텀 약화는 주의해야 할 부분입니다. 일목균형표 분석 결과 Kijun 선 아래 움직임은 하락 추세 강화를 시사하며, 14,643.3원 저항선 돌파 시 상승 가능성이 높아질 것으로 예상됩니다.