삼양컴텍 (484590)

삼양컴텍 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음
• 주요 지표: 이동평균선 교차 시점 관찰 필요 (20일 MA/50일 MA)

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세, 최근 저가 진입 후 상승 의지 약화. 일목균형표에서 Tenkan 선 아래 위치
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 이동평균선과 지난 고가를 기준으로 볼 때 상승 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 13,500원 (최근 저가)

  • 근거: 최근 하락 추세의 바닥 형성 시점. 일목균형표에서 Kijun 선과 가까움

• 저항 구간: 14,800원 (20일 이동평균선), 15,300원 (최근 고가)

  • 근거: 이동평균선 저항 및 과거 상승 추세의 역할. 일목균형표에서 Senkou Span B와 가까움

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 2025년 초부터 현재까지 형성된 상승 채널이 존재하며, 최근 하락으로 인해 채널 아래로 진입.
  • 채널의 지지선을 다시 돌파할 경우 중장기적인 상승 가능성 증가

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 50% 이하까지 하락, 현재는 약간 저렴한 수준.

  • 추세 변화 시 RSI의 반응 관찰 필요 (상승 추세시 70% 이상)

• MACD: 하향 이동하며 MACD 선과 신호선이 교차하여 하락 강도 증가.

  • 교차점에서 발생하는 양봉/음봉 분석 필요, 상황 변화 시 주의

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 13,000원 이하: 단기적인 하락세 지속 가능성 높아짐

• 14,800원 돌파: 20일 이동평균선을 통과하며 상승 추세 재개 가능.

  • 일목균형표에서 Tenkan 선 위로 진입 시 추가적 상승 기대

6️⃣ 종합 판단:

• 삼양컴텍은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재.
  • 14,800원 돌파가 중요한 시장 변화 지표로 작용할 수 있다.

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