삼양컴텍 (484590)

삼양컴텍 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 삼양컴텍 주가는 최근 하락 추세를 보이고 있으며, 단기적으로 약세 가능성이 높다. 거래량은 감소하는 추세이며, 모멘텀도 부족한 상태이다.
• 20일 이동평균선 아래에서 거래하며 매수 신호는 미흡하다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 하락 추세 지속 중
• 중장기 (6개월 이상): 상승 트렌드 깨지고, 변동성 증가 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 최근 저점인 약 14000원 근처
  • 이전 상한선과 지난 거래량의 집중 지역을 기준으로 설정.
• 저항 구간: 약 16500원 (20일 이동평균선)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 추세 강화, 삼각수렴 형성 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균(MA/EMA):

  • 20일 이동평균선은 현재 가격을 아래로 밀어내고 있으며 하락 추세를 강화하는 역할을 한다. 50일 및 100일 이동평균선과의 교차 구간 관찰 필요.

• RSI: 과매수/과매도 상태 분석 (기준치 설정)

  • 현재 RSI 값은 저렴한 수준에 머물며, 하락 추세 지속 가능성을 시사한다. 30 이하로 접근하면 매수 기회를 고려할 필요가 있다.

• MACD: 전략적 변화 및 강도 분석 (기준치 설정)

  • MACD는 하향 진입, 히스토그램은 음성으로 전환하여 하락 추세 지속 가능성을 시사한다. 0선 아래로 이동하는 경우 매수 신호를 확인할 수 있다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 14,000원 이하 돌파: 추가적인 하락 심화 우려 증대
  • 지지구간이 깨진 시 추가적으로 강력한 매도압력 발생 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단:

삼양컴텍은 현재 단기적 추세는 하향이며, 주요 기술적 지표들은 하락을 보여주고 있다. 일목균형표 분석 결과 역시 하향 추세를 확인할 수 있으며 저항 구간이 강력한 압박으로 작용하고 있음을 알 수 있다. 변동성은 높아지고 있어 주의가 필요하며, 추가적인 하락 가능성에 대한 준비가 중요하다.

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