삼양컴텍 (484590) 2025-10-30 1D 기술적 분석 리포트

삼양컴텍 (2025년 10월 30일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약

삼양컴텍은 최근 단기간 동안 하락 추세를 보이고 있으며, 매매량이 감소하는 모습을 확인할 수 있습니다. 중장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속되고 있지만, 현재 가격 변동성이 높아 주의해야 합니다.

최근 거래량은 하락 추세에 따라 감소하고 있으며, 매수/매도 심리 불안정을 보여줍니다.
단기적으로는 저항 구간에서 상승 실패로 이어진 후 지지구간으로 이동하는 모습입니다.

1️⃣ 현재 추세

단기: 하락추세, 최근 거래량 감소와 함께 변동성 증가
중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기적인 하락으로 인해 위축된 상태

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 16,000원 (최근 저가와 일목균형표의 Chikou Span 기준)
저항 구간: 17,500원 (이동평균선 및 최근 상승 추세 경계점)

3️⃣ 패턴 및 구조

현재 삼각수렴 형태를 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성 감소 후 강력한 방향 전환 가능성을 시사합니다. (RSI와 MACD 지표 참고)

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균: 20일 이동평균선은 하강 추세, 반면 50일 이동평균선은 상승 트렌드를 유지하며 교차점 관찰 필요. (기술적 변화 시의 방향성 확인)
RSI: 과매수/과매도 구간을 지나치고 있으며, 하락 추세 강조 및 잠재적인 반등 가능성 제시.
MACD: 하강 트렌드를 보이며 MACD Histogram이 음영으로 변화하여 하락 세력 우위 확인 (단기적 감소)

5️⃣ 가격 구간별 의미

16,000원 이하: 지지구간 유지를 위한 강한 매수 심리가 필요하며, 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선 아래 위치로 추세 변화 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

삼양컴텍은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만 중장기적인 상승 트렌드는 유지되고 있습니다. 하지만 현재 가격 변동성이 크며, 지지 구간을 이탈할 경우 추가적인 하락 가능성이 존재합니다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan/Kijun 선 아래 위치로 추세 변화가 우려됨. 주의 깊게 관찰 필요하며 단기적 투자에는 신중해야 합니다.