삼양컴텍 (484590)

삼양컴텍 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 추세이며 모멘텀도 약화되고 있음.
• 주요 지표: RSI 과매수 상태에서 낮아지며 MACD 역시 하향 진행중임. 일목균형표의 Kijun 선 아래 유동, 상승 가능성 제한적

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3개월): 하락
  • 최근 가격은 지속적인 하락으로 움직이며 저점을 기록하고 있음.
• 중장기 (6개월 이상): 상승 가능성 존재
  • 장기 이동평균선(20주 SMA) 위에 위치하며, 이전 고가를 돌파 시 상승 추세 재현 가능

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 16500원 (최근 저점 근처),
  • 지난 달 하락폭을 보완하는 역할. 이하 감소 시 추가적인 하락 우려 증가.
• 저항 구간: 17800원 (20일 이동평균선, 상승 추세 선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중단 - 최근 가격은 하락으로 전환하여 상승 채널을 이탈.
  • 17800원 저항 돌파 시 다시 상승 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락 추세, 장기 이동평균선 (20주 SMA) 위에 위치하여 상향 경향 유지

  • 17800원 돌파 시 역전 가능성 증가.

• RSI: 과매수 상태에서 감소하며 현재 약한 매도 신호 발산. 하락 추세 지속될 경우, 저점 방문 우려 증가.

• MACD: 하향 진행 중이며 음영이 커지고 있어 하락 세력 강화 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16500원 이하 돌파 시 추가적인 하락 심화 우려 증가.
  • 17800원 이상 돌파 시 상승 추세 재개 및 장기적 매수 기회 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 삼양컴텍은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재.

  • 17800원 저항선 돌파 시 매수 기회가 될 수 있으며, 이하 추진될 경우 추가적인 하락 우려 증대

• 변동성은 높고 일목균형표는 Kijun 선 아래 유동으로 상승 가능성 제한적.