토모큐브 (475960)

🪶 토모큐브 (2025년 11월 17일) - 기술적 분석 보고서

요약:

• 현재 '토모큐브'의 가격 추세는 하락추세이며, 단기적으로 강한 매도압력이 관찰됩니다.
• 거래량은 최근 감소하는 경향을 보이고 있으며, 모멘텀 지표 역시 하락적입니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락추세 - 짧은 기간 동안 가격이 상승보다 하락하여 강한 매도압력 존재
• 중장기 (20일, 50일): 하락추세 지속 중 - 장기적인 관점에서도 하향 추세가 이어지고 있음

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 34866.7 ~ 31316.7 (최근 저점, 이동평균선 근처)

  • 지난 최저 가격과 단기 이동평균선이 이 지역에 위치하여 강력한 지지 역할을 할 가능성 존재

• 저항 구간: 45566.7 ~ 49416.7 (최근 상승 추세의 저점, 주요 평균선)

  • 최근 상승 트렌드에서 형성된 레벨과 장기 이동평균선이 이 지역에 위치하여 강력한 저항 역할을 할 가능성 존재

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 탈출: 최근 가격은 상승 채널 추세에서 빠져나와 하락추세로 전환, 매도압력 증가 시사
• 쌍봉 형태 (20일 이동평균선 근처): 최근 두 개의 강한 하향 캔들바는 지지 구간을 테스트하며 상승 가능성 제시

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균(MA/EMA): 단기 MA가 장기 MA를 교차하여 하락 추세 확인, MACD 역시 하향 트렌드

  • 20일 이동평균선은 현재 가격을 아래로 제한하며 강력한 저항으로 작용

• RSI: 과매수 상태에서 하방 돌파 - 단기적으로 매도압력 증가 시사, 중장기적 관점에서는 하락 추세 지속 가능성 높음

  • 14일 RSI는 현재 30대 초반에 위치하며 강한 하향 추세를 나타냄

• 볼린저밴드: 가격이 하방으로 이동하면서 볼린저 밴드의 아래쪽 경계선을 따라 진행 - 하락추세 지속 가능성 높음

  • 현재 가격은 하단 볼린저 밴드 근처에 위치하며, 이는 추가적인 하락 가능성을 시사

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 선이 아래로 이동하여 추세 변화를 확인 - 추가적인 하락 진행 가능성 높음

  • Chikou Span은 현재 가격보다 낮게 위치하며, 이는 과거의 가격과 차이가 크다는 것을 의미

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 34866.7 ~ 31316.7 (지지): 해당 구간을 지키면 하락 추세 완화 가능성, 반대로 돌파 시 추가적인 하락 예상

  • 이 지역은 최근 저점과 단기 이동평균선이 위치하여 강력한 지지 역할을 할 수 있음

• 45566.7 ~ 49416.7 (저항): 해당 구간 돌파 시 상승 추세 가능성, 하락 추세 진행에 영향 미칠 중요 레벨

  • 최근 상승 트렌드에서 형성된 레벨과 장기 이동평균선이 위치하여 강력한 저항 역할을 할 수 있음

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '토모큐브'는 하락 추세를 보이고 있으며, 단기적으로 매도압력이 증가하고 있습니다.

  • 일목균형표 분석 결과 Tenkan/Kijun 선의 하향 이동은 추가적인 하락 가능성을 시사하며, Chikou Span 역시 과거 가격과 차이가 크게 나타남

• 변동성이 높아지고 있으며, 주요 지지 및 저항 레벨에 대한 관심 필요.

  • 34866.7 ~ 31316.7 구간을 유지하면 하락 추세 완화 가능하며, 반대로 돌파 시 추가적인 하락이 예상됨