토모큐브 (475960)

🪶 토모큐브 (2025년 11월 17일) 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태. 거래량 증가 지속되고 있지만 모멘텀 감소 경향 보임
• 주목할 점: 14일 이동평균선을 돌파하며 상승하는데, 하지만 RSI는 과매수 영역에 머물러 변동성이 높아질 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 추세 지속 (최근 3일 가격)
• 중장기: 상승/하락 경향 불분명, 최저점에서 회복 중(2주간의 변동성 고려)

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 40,000원 (최근 3일 저가 지표 기준), 일목균형표 Tenkan선
• 저항 구간: 41,500원 (최근 고점) , 일목균형표 Kijun선

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 가능성 존재(단기 기준), 하지만 뚜렷한 삼각수렴 등 명확한 패턴은 아직 확인되지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 14일 이동평균선 상승, 가격을 따라가는 추세 유지. 하지만 50일 이동평균선과의 관계에 관심 필요(전환점 확인).

• RSI: 과매수 영역에서 거래되고 있음 (72 이상), 이하 감소 시 단기적인 강도 약화 가능성 존재.

• MACD: 양봉 형태로 상승 추세 지속, 하지만 MACD Histogram의 크기가 줄어들면서 모멘텀 감소 신호 발생

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan선과 Kijun선이 가격을 상향 추세, Senkou Span A와 B는 매매 전략 수립에 참고 가능. Chikou 선은 과거 주가를 반영하여 현재 시장 상황 파악에 도움

• 볼린저 밴드: 폭넓게 확산되며 변동성이 높음, 가격의 추세 방향을 확인하는 데 유용

• 피봇 (PP/R/S): 최근 PP와 R 지점에서 반등 및 돌파 시 주목 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 40,000원 이하: 단기 상승 추세 위협 가능성 증가
• 41,500원 이상 돌파: 상승 모멘텀 강화 및 장기적 관점에서 매수 전략 고려

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 토모큐브는 단기적으로 상승 추세를 이어나갈 가능성이 높지만, 과매수 상태와 변동성 증가로 주의 필요.

• 40,000원 지지 구간 유지를 통해 상승을 유지할 수 있고, 41,500원 저항선 돌파 시 장기적 매수 전략 고려 가능하다.