에스켐 (475660)

현재 추세: 단기적으로는 횡보세 움직임을 보이고 있다. 장기적인 추세 판단에는 추가적인 시계열 데이터가 필요하다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 6,850 ~ 6,900 (최근 50봉 평균 거래량과 비교했을 때, 이 구간을 중심으로 거래량이 비교적 높게 나타나는 것을 확인 가능하다. 캔들 패턴을 통해 지지선이 강화되는지 관찰 필요)
• 저항 구간: 7,050 ~ 7,100 (최근 캔들 패턴에서 저항을 나타내는 닫힘 가격이 형성되는 것을 확인 가능하다. 캔들 형태와 거래량 변화를 종합적으로 판단하여 저항 강도를 확인해야 한다.)

단기/중기 방향성:

• 현재 50봉 평균 거래량 291,749.14를 고려했을 때, 거래량 변화를 면밀히 관찰해야 한다. 거래량이 증가하면 추세 전환 가능성을, 감소하면 추세 약화 가능성을 시사한다.
• 이동평균선(예: 9일, 20일)의 위치와 움직임을 살펴야 한다. 최근 가격이 20일 이동평균선 위에 위치하고 있으며, 20일 이동평균선 위로의 움직임은 상승 추세의 지속을 시사한다.
• 최근 캔들 형태를 분석하여 추세 변화를 파악한다.
• 최근 캔들들은 횡보세를 보여주지만, 특정 캔들에서 상승/하락 추세가 나타날 수 있다.

패턴 및 구조:

• 현재 캔들 데이터만으로는 명확한 패턴을 식별하기 어렵다.
• 50봉 평균 거래량을 활용하여 잠재적인 채널 형성을 관찰할 수 있다.

가격 구간별 해석:

• 6,850 ~ 6,900 구간: 지지 세력의 존재를 보여주며, 추가 하락을 방어할 수 있는 구간이다.
• 7,050 ~ 7,100 구간: 저항 세력이 존재하며, 추가 상승을 지연시킬 수 있는 구간이다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 평균 거래량과 비교하여, 최근 50봉 평균 거래량이 50일 이동평균선 위로 올라가는지를 확인한다.
• RSI / MACD: RSI는 과매수/과매도 상태를 판단하는 데 사용하며, MACD는 추세의 강도를 파악하는 데 도움이 된다. 현재 지표 값들을 확인하여 추세 강도와 변동성 수준을 파악한다.
• 거래량 변화:
  • 거래량이 감소하는 추세에서는 추세 전환의 가능성이 높아진다.
  • 거래량이 급증하는 경우, 강력한 추세 전환의 신호일 수 있다.
• SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): 이러한 지표들은 추세 방향과 변동성 수준을 종합적으로 분석하는 데 도움을 준다.
  • SUPERTREND는 추세의 방향과 강도를 나타내며, CCI는 과매수/과매도 상태를 판단하는 데 사용된다.
  • 볼린저밴드(BB)는 변동성 수준을 나타내며, 밴드 폭이 넓을수록 변동성이 크다는 것을 의미한다.

종합 판단:

• 현재 에스켐은 횡보세를 보이며, 단기적인 변동성은 제한적일 수 있다.
• 6,850 ~ 6,900 구간은 지지선 역할을 하며, 추가 하락을 방어할 수 있는 구간이다.
• 7,050 ~ 7,100 구간은 저항을 형성하며, 추가 상승을 지연시킬 수 있다.
• 거래량 변화를 면밀히 관찰하여 추세 전환 가능성을 판단해야 한다.
• 변동성이 증가할 경우, 6,850 ~ 6,900 구간에서 지지선 테스트가 발생할 수 있다.