씨메스 (475400)

씨메스 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표: RSI 과매수 상태에서 낮아지며 MACD 역시 하방으로 돌진하며, 이동평균선 교차 구간임

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일~7일): 하락추세 진행 중
• 중장기 (20일~60일) : 상승 가능성 존재. 하지만 최근 감소하는 거래량으로 인해 변동성이 낮아짐

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 27,133.3 (최저가), 이동평균선(50일) 근처

  • 근거: 최근 하락 추세에서 가격이 이 지점을 반등 시도한 경향 존재

• 저항 구간: 31,683.3 (2주 전 고가), 이동평균선(20일) 근처

  • 근거: 최근 하락 추세에서 가격이 이 지점을 상돌하는 데 어려움을 겪고 있음

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서는 상승 채널 형성 가능성 존재
  • 근거: 과거 고저가를 연결하면 상향 경향이 나타남. 하지만 최근 감소하는 거래량으로 인해 채널의 지속성에 대한 의문 발생

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 현재 RSI는 50을 기준으로 아래쪽으로 이동하며 과매수 상태에서 약화
  • 근거: 하락 추세 강화 및 변동성 감소를 시사.
• MACD: MACD 선이 하방으로 돌진하고 있으며, 신호선과의 교차 구간임.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 27,133.3 이하: 단기적인 하락 추세 강화 가능성 증가
  • 근거: 지지구간을 통과하면 추가적인 하락이 예상됨
• 31,683.3 상회: 중장기적 상승추세 재개 및 변동성 확대 가능성

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 단기적으로 하락 추세에 머물며, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재하지만 변동성은 매우 적음.

• 변동성: 최근 감소하는 거래량으로 인해 변동성이 낮고 매매 활력이 약함