씨메스 (475400)

씨메스 (2025-10-28) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속.
• 거래량: 감소하는 추세를 보이며 모멘텀 약화.
• 수급: 외국인 매도 증가, 기관은 혼합적인 수요 유지.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속 중, 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 하향 이동하며 강한 하방 방향성을 보임
• 중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나 최근 저점 형성으로 잠시 위축된 상태.

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2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 30,850 ~ 31,467 (이전 고가와 이동평균선 근처)
  • 지난 거래 기록과 일목균형표의 Chikou 선 위치를 참고하여 추정.
• 저항 구간: 32,774 ~ 33,867 (최근 상승 경향을 보였던 고가와 이동평균선 근처)

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3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 후 최근 하락으로 인해 단기적 위축.
• 삼각수렴 모양은 현재 진행 중, 상향 돌파 시 강력한 추세 변화 가능성 존재.

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4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 50일 이동 평균선 하방으로 이격되며 하락 추세를 보여주고 있음
  • 단, 200일 이동 평균선은 상승추세 유지.
• RSI: 과매수 상태에서 감소하며 현재 중립적 영역에 위치 (45~55).
• MACD: 하락 추세 지속되고 있음.

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 30,850 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가.
• 32,774 상승 통과 시 강력한 반등 기회 발생.

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락 추세 속에서 중장기 상향 트렌드를 유지하는 불확실성 존재

  • 일목균형표는 현재 하방 방향으로 이동하며, Tenkan선과 Kijun선이 낮은 위치에 머무르고 있음.

• 변동성: 최근 거래량 감소와 RSI 중립 상태로 변동성 약화 추세

  • 삼각수렴 형태는 향후 돌파 시 큰 변동 가능성 존재