티디에스팜 (464280)

현재 추세: 장기적인 횡보세에 진입한 것으로 판단됨. 최근 50봉 평균 거래량 감소와 더불어, 가격 변동성이 축소되는 경향을 보임.

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 9,500 ~ 9,650 구간: 이 구간은 과거 저점의 되돌림 지점을 형성했으며, 40거래일 전 저점과 20거래일 전 저점 사이를 형성하고 있어 지지력이 높다고 판단됨.
  • 9,700: 50봉 이동평균선과 일치하며, 최근 캔들의 하단 근접도 점에서 지지 가능성이 존재함.
• 저항 구간:
  • 10,200 ~ 10,300 구간: 과거 고점의 되돌림 지점을 형성하고 있으며, 20거래일 전 고점과 30거래일 전 고점 사이를 형성하고 있어 저항력이 강하다고 판단됨.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선: 현재 가격은 50봉 이동평균선 위에서 거래되고 있으며, 최근 상승 추세선 돌파 시 긍정적인 신호로 해석될 수 있음.
• 캔들 구조: 최근 캔들은 보합세를 보이며, 상승/하락 추세가 명확하게 드러나지 않고 있음.
• 추세선: 최근 상승 추세선이 횡보하는 모습이며, 곧 하향 전환될 가능성이 있음.

패턴 및 구조:

• 50봉 채널: 현재 가격은 50봉 채널 내에서 거래되고 있으며, 채널 하향 돌파 시 하락 가능성을 시사함.
• 캔들 패턴: 최근 캔들 중에는 보시다시피 ‘외국인 세력 매수’ 패턴 (도지형)이 관찰되며, 이는 잠재적인 하락 반전을 암시할 수 있음.

가격 구간별 해석:

• 9,900 ~ 10,200: 이 구간은 잠재적인 조정을 받을 수 있는 구간으로 판단됨.
• 9,700: 50봉 이동평균선과의 일치로 인해, 일시적인 반등이 가능하지만, 이후 하락 압력이 존재할 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 9,800 부근에 위치하며, 하락 추세선과의 만남은 하락 압력을 강화할 수 있음.
• RSI: RSI는 50선 부근에 위치하며, 과매수/과매도 신호는 나타나지 않음.
• MACD: MACD 선이 히스토리 라인 아래에서 추세 없이 움직이며, 뚜렷한 추세 전환 신호는 나타나지 않음.
• 거래량: 최근 50봉 평균 거래량은 21,654.52로 감소하여, 시장 참여자들의 관심도가 낮아지고 있음을 나타냄.
• SUPERTREND: SUPERTREND는 하락 추세선과 겹쳐 상승 추세를 저지하고 있음.
• CCI: CCI는 -1선 근처에 위치하며, 과매도 영역에 진입했음을 시사함.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 중앙선 부근에 위치하며, 밴드 폭은 좁아지고 있음.

종합 판단:

• 현재 티디스팜은 횡보적인 움직임을 보이며, 하락 압력이 존재함.
• 50봉 이동평균선 돌파 시 일시적인 상승이 가능하지만, 50봉 채널 하향 돌파 시 하락 가능성이 높음.
• 거래량 감소와 RSI, CCI 지표의 과매도 신호는 하락 추세 전환 가능성을 시사함.
• 시장 참여자들의 관심도가 낮은 상황이므로, 변동성이 확대될 수 있으며, 신중한 접근이 필요함.
• 유의점: 50봉 채널 하향 돌파 시 하락 압력이 강화될 수 있으며, 50봉 이동평균선 돌파 시 일시적인 상승이 발생할 수 있지만, 이후 하락 압력이 존재할 수 있음.