에스오에스랩 (464080)

🪶 에스오에스랩 (2025년 10월 28일) 분석 보고서

요약: '에스오에스랩'은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높아지는 모습을 보이고 있습니다. 거래량은 최근 감소하는 경향이며, 이는 매수/매도 힘의 약화를 시사합니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일~7일): 상승 추세 지속 중이며, 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 양성으로 교차하여 매수 신호가 나타나고 있습니다.
• 중장기 (14일 이상): 상승 트렌드는 약화되고 있고, Senkou Span B를 따라 상향 이동하는 추세입니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 10,220 - 9,993 (이전 저점 및 일목균형표 Chikou 선 근처)
• 저항 구간: 10,775 - 11,420 (최근 상승 추세선과 이동평균선의 교차 지점)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 가격은 삼각수렴 형태를 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성 감소 후 뚜렷한 방향 전환을 의미할 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 단일 EMA(10)가 상승 추세를 유지하고 있지만, 장기 이동 평균선들은 교차하는 모습으로 변화 가능성을 보여줍니다.
• RSI: 과매수 상태에 접근하지만, 최근 감소추세는 지표의 오버부팅 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 10,220 이하 돌파: 중장기 추세 변화 우려 증가 및 추가적인 하락 진행 가능성

6️⃣ 종합 판단: 에스오에스랩은 현재 단기 상승 추세를 유지하고 있지만, 지표 분석과 패턴 관찰을 통해 중장기적으로 불확실한 시장 구조임을 확인할 수 있습니다. 변동성이 높아질 가능성이 있으며, 10,220 이하 돌파는 주의가 필요합니다. 일목균형표 기반으로 보면 Tenkan선과 Kijun선은 상승 추세를 유지하고 있지만 Senkou Span B와 Chikou 선은 하향 이동하는 모습을 보여주고 있습니다.