동국씨엠 (460850)

현재 추세: 장기적인 관점에서 횡보하는 경향을 보이고 있다. 최근 며칠간의 움직임은 5,000선 부근을 지지하는 모습을 보여왔다.

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 5,000선 (5,000 ~ 5,100): 최근 며칠간의 지지선 역할을 수행하며, 거래량 지지를 확인하며 지지구간으로서의 역할을 강화하고 있다.
  • 5,200선 (5,150 ~ 5,300): 과거 고점 부근으로, 거래량 지지와 함께 저항을 탈환할 경우 지지 구간 확대를 기대할 수 있다.
• 저항 구간:
  • 5,500선 (5,400 ~ 5,600): 과거 고점 부근으로, 현재 가격보다 상당히 높은 수준이다. 최근 거래량은 저하되는 추세다.

단기/중기 방향성:

• 이동평균선: 단기 이동평균선은 5,200선 부근에서 횡보하고 있으며, 장기 이동평균선은 5,100선 부근에서 횡보하고 있다.
• 캔들 구조: 최근 캔들 패턴은 횡보적인 움직임을 보여주고 있다.
• 추세선: 현재 추세선은 5,000 ~ 5,300 사이에서 횡보하고 있다.

패턴 및 구조:

• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND는 하향으로 기울어짐에도 불구하고, 5,200선 부근에서 지지하는 모습을 보여주고 있다.
• 횡보 채널: 5,000 ~ 5,300 사이에서 횡보 채널을 형성하고 있다.

가격 구간별 해석:

• 5,000선 돌파: 5,000선을 하회하는 구간에서는 하락 압력이 존재할 수 있다.
• 5,300선 돌파: 5,300선 상으로는 추가적인 저항이 예상되며, 5,400선 돌파 시 상승폭을 더 확대할 수 있다.

지표 해석:

• 이동평균
  • 단기 이동평균선(20일): 현재 가격을 상회하며 상승 추세를 나타내지만, 50봉 평균 거래량보다 훨씬 낮은 수준이다.
  • 장기 이동평균선(100일): 5,100선 부근에서 횡보하며, 단기 이동평균선과의 차이를 통해 횡보 추세의 지속성을 시사한다.
• RSI / MACD
  • RSI: 52로, 과매수 영역에 진입했다는 신호이다.
  • MACD: 상향 모멘텀이 약화되고 있으며, 단기적으로는 횡보 추세를 나타낸다.
• 거래량 변화: 최근 50봉 평균 거래량은 50,334.96으로, 횡보 추세에 부합하는 수준이다.
• BB (볼린저밴드): 밴드 폭이 좁은 편이며, 현재 가격은 하중반란 밴드 내에 위치한다.

종합 판단:

• 현재 동국씨엠은 5,000 ~ 5,300 사이에서 횡보하는 추세를 보이고 있으며, 단기적인 상승 추세는 약화될 가능성이 있다. RSI 지표는 과매수 영역에 진입했기 때문에, 단기적인 반등은 제한적일 수 있다.
• 변동성 전망: 횡보적인 움직임이 지속될 것으로 예상된다.
• 유의점: RSI 지표를 주시하며, 과매수 영역에서 하락 반전의 가능성을 배제할 수 없다. 5,000선 하락 시 추가적인 하락 압력을 받을 수 있다.