씨어스테크놀로지 (458870)

🪶 '씨어스테크놀로지' (2025년 11월 10일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 상승 추세 지속, 단기간 고점 형성 후 약세 진행. 중장기적 관점에서는 강력한 상향 모멘텀 유지
• 거래량: 최근 급증 및 높은 거래량 유지를 통해 매수 심리가 확인됨. 하지만 일부 감소 추세 나타남, 주의 필요
• 모멘텀: RSI 과열 상태 지속, MACD 역시 상승 트렌드 진행 중. 단기적 조정 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세 분석:

• 단기 (3개월): 최근 고점 형성 후 약세 진입, 일목균형표에서 Kijun선 아래 이동하며 상승 모멘텀 감소
• 중장기 (6개월 이상): 장기적인 관점에서는 강력한 상향 추세 유지. Senkou Span A/B 위에 위치하여 지속적 상승 가능성 높음

2️⃣ 주요 매물대 분석:

• 지지 구간:

  • 75,000원 (Senkou Span B 기준) : 최근 저가 추세의 역동적인 반등을 보여주는 지점으로 강력한 지지 수준 예상.

• 저항 구간:

  • 130,000원 (최고 가격): 단기적으로 상승 한계선으로 작용할 가능성 존재. 역동적인 거래량 변화를 통해 관찰 필요

3️⃣ 패턴 및 구조 분석:

• 상승 채널: 장기적 추세에서 선명한 상승 채널 형성, 최근 약세 진입에도 불구하고 채널 내부 유지.
  • 추가적인 상향 돌파 시 강력한 매수 신호 발생 가능

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 모든 이동 평균선은 상승 추세, 단기 EMA는 장기 MA를 따라오며 상승 모멘텀 유지.

  • 단기적인 조정 이후 다시 상향 돌파 가능성 높음

• RSI: 과열 상태 지속 (80 이상), 최근 약간 감소추세 보임, 단기적 잠재적 하락 존재 시 주의 필요

• MACD: 양수 영역에서 상승 추세 유지. MACD Histogram은 확장되고 있어 매수 신호 강화

  • 단일 지표만으로는 과매수 상태에 대한 경계심을 가져야 함

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 70,000원 이하: 단기적 저항 수준 돌파 시 상승 추세 위협 가능성 증가.
• 130,000원 이상: 상향 모멘텀 강화 및 장기적인 목표 가격 달성에 기여할 것으로 예상

6️⃣ 종합 판단:

• '씨어스테크놀로지'는 현재 상승 추세를 유지하며, 일목균형표 분석 결과도 지속적 상향 가능성을 보여줍니다.

• 변동성: 최근 약세 진입으로 단기 변동성 증가 예상

주의사항: 본 보고서는 기술적인 측면만 기반한 분석이며, 투자 결정에 대한 조언이 아닙니다.