씨어스테크놀로지 (458870)

🪶 '씨어스테크놀로지' (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태. 매수/매도 심리 불안정
• 거래량: 최근 증가 추세 관찰 (2025년 11월 3일 ~ 5일) , 하지만 전반적으로 낮은 편 유지.
• 모멘텀: 상승 모멘텀 강화되고 있으나, 거래량 부족으로 지속성에 대한 의문 발생

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (3개월): 상승추세 진행 중, 일목균형표의 Tenkan 및 Kijun 선 상회하며 매수 신호.
• 중장기: 변동성이 크고 확실한 방향을 잡지 못하는 상태. 장기적인 관점에서는 추가 분석 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 79,400원 (일목균형표 Senkou Span B 기준), 최근 저가 추세선 근처

  • 지난 달 하락 시기의 거래량 증가 부분을 고려하여 강력한 지지 수준으로 판단.

• 저항 구간: 85,500원 (2025년 11월 4일 최고 가격), 이동평균선(MA) 상승 추세 선

  • 저항 돌파 시 추가적인 매수 기회 발생 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 주가는 일정한 경사로 상향을 이동하며 형성되고 있음 (2025년 10월 말 ~ 현재)
  • 하지만 최근 거래량 감소으로 채널의 지속 가능성에 대한 의문 발생.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA는 장기 MA를 상회하며 상승 추세 강화 신호, 하지만 EMA가 수렴하는 모습으로 단기적인 변동성 증가 가능
• RSI: 과매수 상태에 접근하고 있으나 (2025년 11월 4일 기준 RSI>70), 단기적으로 감소 추세 보이며, 지표의 신뢰도 저하.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 83,900원 이탈: 단기 상승 목표 달성 가능성 증가
• 79,400원 돌파: 추락 위험 증가 및 추세 변동 우려 (일목균형표 Senkou Span B)

6️⃣ 종합 판단

• 현재 '씨어스테크놀로지'는 단기 상승 추세를 보이고 있지만, 거래량 부족과 RSI 과매수 상태 등으로 주의가 필요.

• 일목균형표 분석 결과, Tenkan 및 Kijun 선을 벗어나면 추가적인 매수 기회 가능성 존재하지만, 변동성이 큰 시장 상황에 유의해야 함.