한켐 (457370)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 9,500 ~ 9,600 (최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간에 대한 지지력이 비교적 강하게 나타남. 50봉 평균 거래량이 높다는 점은 지지선이 쉽게 무너질 가능성을 낮추는 요인으로 작용함)
• 저항 구간: 9,850 ~ 9,900 (최근 가격 동반 상승을 고려했을 때, 이 구간은 저항으로 작용할 가능성이 높음. 특히 최근 캔들들의 꼬리염돌림(Tailgating) 패턴이 나타나면서 저항 압력이 더욱 강화되는 모습임)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 9,720에 위치하며, 최근 가격 흐름을 상회하며 상승 추세를 나타냄. 하지만, 최근 캔들들의 크기가 비교적 작아 추세 강도보다는 횡보적인 움직임을 보이고 있음.
• 최근 캔들들의 꼬리염돌림 패턴은 추세 전환 가능성을 시사하지만, 아직까지는 횡보적인 분위기가 지속되고 있음.

패턴 및 구조:

• 50봉을 기준으로 채널 형성 시도가 관찰됨. 현재 가격은 채널 상단 근처에서 움직이고 있으며, 지지선과의 간격이 좁아지면서 저항 압력이 커지는 특징을 보임.

가격 구간별 해석:

• 9,780 부근에서 캔들의 크기가 작아지면서 횡보적인 움직임이 심화되는 모습. 이는 가격에 일시적인 변동성이 감소하고, 지지선과 저항선 사이에서 좁게 움직일 가능성을 시사함.
• 9,500 부근은 과거 가격 지지 구간이므로, 가격이 하락할 경우 잠재적인 지지 지점 역할을 할 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 현재 가격을 상회하며 상승 추세를 나타내지만, 최근 캔들 크기가 작아 추세 강도가 약화되는 경향을 보임.
• RSI: 73으로, 과매수 영역에 진입. 과매수 상태이므로, 신규 매수세가 쏟아져 가격이 횡보하거나 하락 방향으로 전환될 가능성이 존재함.
• MACD: MACD는 0선 위에서 횡보하고 있으며, 빠른 추세 전환을 나타내지 않고 있음.
• 거래량 변화: 최근 거래량이 187,056.28으로, 50봉 평균 거래량에 비해 감소하는 추세를 보임. 거래량 감소는 추세 약화의 신호로 해석될 수 있음.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 라인이 9,700 부근에서 횡보하고 있으며, 상승 추세를 지속하고 있음.
• CCI (확산 지수): 70대로, 중립적인 상태를 나타내고 있음.

종합 판단:

• 현재 한켐은 50봉 이동평균선을 중심으로 횡보적인 움직임을 보이고 있으며, 과매수 상태이므로, 가격 변동성이 커지면서 횡보가 단기적으로 이어질 가능성이 높음.
• 최근 거래량 감소는 추세 약화를 시사하지만, 50봉 이동평균선이 현재 가격을 상회하고 있어, 당분간은 지지선 부근에서 지지받고 횡보하는 모습이 지속될 것으로 예상됨.
• 유의점으로는 9,850 부근 저항 구간 도달 시 가격 하락 압력이 커질 수 있으며, RSI가 과매수 영역에 진입했으므로, 잠재적인 추세 전환 신호에 주의해야 함.
• 특히, 9,850 부근 저항을 넘어서지 못하고 하락 반전이 발생할 경우, 9,500 부근까지 하락할 가능성이 존재함.