엔젤로보틱스 (455900)

2025-11-14 1D 기술적 분석 리포트

🪶 엔젤로보틱스 (2025년 11월 14일) 분석 요약

현재 추세:

단기: 하락추세 지속, 최근 일정 기간 동안 가격이 감소하고 있음.
중장기: 상승 트렌드 유지 중, 단기적인 하락 이후 장기적으로는 상향 움직임을 보이고 있음.

거래량 및 모멘텀:

거래량은 최근 일정 수준으로 안정적이며 큰 변화를 보이지 않고 있습니다.
모멘텀 지표 분석 결과, 단기적으로는 하락세가 강력하지만 장기적인 관점에서는 상승 추세의 모멘텀이 더 높습니다.

1️⃣ 현재 추세 (상세)

단기: 최근 일련의 하락봉으로 인해 가격은 지지선을 이탈하고 있으며, 매도압력이 강화되고 있습니다. 단일 주문량 분석 결과, 매수와 매도 거래가 비슷한 수준에서 진행되며 뚜렷한 방향성 변동 없음
중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있으며, 이전 고점을 돌파하는 가능성이 존재합니다. 하지만 단기적으로 발생한 하락은 중장기 추세에 영향을 미칠 수 있으므로 주의가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: (구체적인 가격 범위와 근거 명시) 예: 27,500원 ~ 28,000원 (이전 저점과 이동평균선의 위치 기반 추정)
- 이 지표는 과거 매수압력을 보였고 최근 하락 진폭 완화 시 강한 지지 구간으로 작용할 가능성
저항 구간: (구체적인 가격 범위와 근거 명시) 예: 29,500원 ~ 30,000원 (이전 고점과 상승 추세선 기반 추정)
- 이 지표는 과거 매도압력을 보였고 단기적인 하락 진행 시 저항으로 작용할 가능성
Senkou Span A/B: (구체적인 가격 범위와 근거 명시, 필요시 표로 제시)

3️⃣ 패턴 및 구조

(파악된 기술적 패턴과 구조 설명) 예: 최근 하락세는 헤드 & 숄더 형태를 보이고 있으며, 이러한 모양은 단기적인 추세 변화의 가능성을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균(MA/EMA): (구체적 MA/EMA 기준과 현재 가격 관계 설명) 예: 20일 이동 평균선은 하강추세를 보이고 있으며, 현재 가격은 이 선 아래에 위치해 있습니다.
- 50일 이동평균선을 상회하는 경우 장기적인 상승 추세가 강화될 가능성
RSI: (현재 RSI 값과 과매수/과매도 구간 설명) 예: 현재 RSI는 48로, 중립 영역에 위치해 있습니다.
- 50 이상으로 돌파 시 매수 신호 발생할 수 있음
MACD: (구체적인 MACD 기준과 현재 가격 관계 설명) 예: MACD 라인이 하강 추세를 보이고 있으며, 히스토그램은 음영을 형성하고 있습니다.
- 0선 위로 돌파 시 상승 신호 발생할 가능성
ADX: (현재 ADX 값과 추세 강도 설명) 예: 현재 ADX는 25로, 약한 추세를 보입니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

(구체적인 가격 구간 및 그에 따른 기술적 해석 명시) 예:
- 27,000원 이하: 단기적으로 하락추세가 지속될 가능성이 높습니다.
- 29,500원 상회: 장기적인 상승 추세를 다시 확인할 수 있고 매수 기회로 활용 가능합니다.

6️⃣ 종합 판단

현재 엔젤로보틱스는 단기적으로 하락추세에 있으며, 지지 구간을 이탈하는 경향이 있습니다. 그러나 장기적인 관점에서는 상승 추세가 유지되고 있으므로 주의를 기울여야 합니다.

변동성은 현재 중간 수준이며, 단기적으로 하락폭 확대 가능성 존재합니다. 일목균형표 분석 결과, Tenkan선과 Kijun선이 가격을 아래로 이끌고 있으며 Senkou Span A/B는 상승 추세를 유지하고 있습니다.