한빛레이저 (452190)

현재 추세: 단기 하락세 전환 가능성 시사

주요 매물대:

• 지지 구간: 4,800 ~ 4,850. 최근 저점과 50봉 평균 거래량에서 비롯된 저수준 지지선으로, 거래량 증가에 따른 지지 가능성이 존재.
• 저항 구간: 5,050 ~ 5,100. 50봉 평균 거래량 증가와 함께 형성된 저항선. 이 구간을 상파로 돌파하는 경우 상승 추세가 강화될 수 있다.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 하향하는 추세를 보여준다. 50봉 이동평균선 아래에서 발생하는 캔들은 하락 추세를 뒷받침한다.
• 최근 캔들 패턴은 하락 모멘텀을 시사하는 형태가 주를 이루고 있으며, 특히 3봉 구성에서 하락 추세의 지속 가능성이 제기된다.
• 20일 이동평균선은 50봉 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세를 더 강화한다.

패턴 및 구조:

• 50봉 구성에서 하락 삼각형 패턴이 형성되고 있다. 하락 삼각형은 추세 전환 신호로 해석될 수 있으며, 3봉 구성 후 저항선 돌파 시 상승 추세로의 전환을 예상할 수 있다.
• 최근 캔들의 가격 움직임은 50봉 저점을 하향하는 모습을 보이며, 이는 추가적인 하락 가능성을 시사한다.

가격 구간별 해석:

• 4,900 ~ 4,950 가격대에서는 거래량이 비교적 낮아 매도세가 우세하다고 판단된다. 이 가격대에서 추가적인 하락이 발생할 가능성을 배제할 수 없다.
• 4,800 ~ 4,850 가격대에서는 거래량이 증가하는 모습을 보이며, 이는 지지선으로서의 역할을 수행할 가능성을 시사한다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 하향하는 추세에 있다.
• RSI: 현재 RSI는 45 정도 수준으로, 과매도 영역에 진입했다. 이는 하락 모멘텀이 강화될 수 있음을 시사한다.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에서 움직이며, 음의 모멘텀을 보여준다.
• 거래량: 최근 거래량이 141,739.8로 나타났으나, 50봉 평균 거래량에 비해서는 상대적으로 낮은 수준이다.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND는 하향하는 추세이며, 50봉 평균 거래량에 비해 추세가 약하다.
• CCI: 현재 CCI는 음의 영역에 위치하며, 하락 추세에 있다.

종합 판단:

• 단기적으로 하락 추세가 지속될 가능성이 높다. 50봉 하락 삼각형 패턴과 과매도 영역의 RSI, 음의 모멘텀을 보이는 MACD, 그리고 하향하는 SUPERTREND 및 CCI는 하락 추세 지속을 뒷받침한다.
• 하락추세가 멈추고 반등할 가능성은 존재하지만, 50봉 하락 삼각형 패턴을 고려했을 때, 현재로서는 하락 추세 지속 가능성이 높다.
• 4,800 ~ 4,850 구간에서의 거래량 증가에 주목해야 하며, 이 구간에서의 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없다.
• 변동성은 높을 것으로 예상된다.