한화리츠 (451800)

현재 추세: 장기적인 관점에서 보면, 최근 1개월 동안 횡보하는 경향을 보이고 있습니다. 단기적으로는 4,000선 부근을 중심으로 움직이며, 최근 50봉 평균 거래량 증가를 고려했을 때 변동성이 증가하는 모습을 보입니다.

주요 매물대:  - 지지 구간:   - 3,950: 50봉 저점을 포함한 지지선으로, 최근 거래량 지지가 있었던 구간입니다.   - 3,900: 200봉 저점을 포함한 중장기 지지선으로서, 50봉 저점 지지 이후 꾸준히 활용되는 지지선입니다.  - 저항 구간:   - 4,100: 100봉 고점을 포함한 저항선입니다. 최근 거래량 증가와 함께 저항을 만드는데 기여하고 있습니다.   - 4,200: 200봉 고점을 포함한 중장기 저항선입니다. 현재 가격으로부터 상당한 거리를 두고 있어, 가격 상승에 대한 강력한 저항 요인으로 작용할 가능성이 있습니다.

단기/중기 방향성:   - 50일 이동평균선은 현재 가격 아래에 위치하며, 하락 추세의 영향을 보여줍니다.   - 최근 캔들 형태는 횡보세를 나타내고 있으며, 3개의 연속적인 하락 캔들 이후 반등 시도가 있었습니다. 이동평균선과의 관계, 캔들 패턴 등을 종합적으로 고려하면, 우상향 추세로 전환 가능성을 배제할 수 없습니다.   - 추세선 관점에서는, 4,000선 부근을 지지선으로 활용하며, 4,100선 부근에서 저항을 받는 형태입니다.

패턴 및 구조:   - 50봉 차트 분석 결과, 50봉 저점을 지나 50봉 고점을 형성하는 채널 형성 시도가 있었으나, 4,000선에 저항받고 있습니다. 이 채널은 지속적으로 변화하며, 4,100선 부근에서 저항을 받는 모습으로 관찰됩니다.

가격 구간별 해석:   - 3,950: 50봉 저점 부근은 지지 기반으로 작용하며, 추가 하락 가능성을 낮춥니다.   - 4,000: 50일 이동평균선과 일치하며, 중립적인 구간으로 해석됩니다.   - 4,100: 100봉 고점 부근은 강력한 저항 요인으로 작용하며, 추가 상승에 대한 저항을 의미합니다.

지표 해석:   - 이동평균 (50일): 현재 가격 아래로 위치하며, 단기 하락 추세의 영향을 나타냅니다.   - RSI (14): 현재 45 정도이며, 과매도 영역에 진입했습니다. 하지만 최근 거래량 증가를 고려하면, 과매도 신호의 신뢰도가 낮아질 수 있습니다.   - MACD (12, 26, 9): MACD 선이 히딩크 선을 상향 돌파하는 시점은 매수 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만 현재는 MACD 선이 히딩크 선 아래에 위치하여 하락 추세가 지속될 가능성을 보여줍니다.   - 거래량: 최근 50봉 평균 거래량이 310,999.08로 증가하고 있어, 시장 참여자의 관심이 높아지고 있음을 나타냅니다. SUPERTREND: 50일 SUPERTREND과 200일 SUPERTREND의 만남을 확인합니다. CCI (14): 현재 -100 정도이며, 중립적인 상태입니다.

종합 판단: 현재 한화리츠는 단기적으로 4,000선 부근에서 지지받는 모습을 보이며, 50일 이동평균선과 RSI의 과매도 신호를 확인해야 합니다. 50봉 채널 형성 시도가 있었으나, 4,100선 저항에 막혀 상승을 재촉하고 있습니다. 거래량 증가로 인한 변동성이 확대되는 추세를 고려할 때, 4,000선 부근에서 지지받는 한시적인 횡보세가 지속될 가능성이 있습니다. 하지만 50일 이동평균선 돌파와 함께 50봉 채널 형성 시도가 성공적으로 이루어진다면, 단기적으로 상승 추세로 전환될 가능성도 배제할 수 없습니다.