아스테라시스 (450950)

🪶 아스테라시스 (2025-11-14) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세. 지난 주 가격은 지속적인 하락을 보였으며, 이동평균선 교차와 볼린저밴드의 수렴으로 인해 강한 매도압력이 관찰됩니다.

• 거래량: 최근 거래량 감소 추세를 보이며 모멘텀 약화 지표로 분석 가능합니다.
  단, 일부 상승 시점에서 증가하는 양상을 확인할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일~7일): 하락추세 진행 중 - 이동평균선 교차 및 볼린저밴드 압축
• 중장기 (20일~50일): 상승 추세 지속, 단근간의 강한 매도압력으로 인해 일시적인 감소 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 14,690 - 최근 하락폭이 커짐에 따라 이전 저점을 지나가는 경우 추가적인 하방 이동의 위험 증가

  • 볼린저밴드 하단과 일목균형표 Chikou 선 근처에서 강한 지지 구간 형성 가능

• 저항 구간: 15,900 - 최근 상승 시도 실패와 함께 이 수준이 저항으로 작용하는 경향

  • 이동평균선의 교차 및 볼린저밴드 상단과 일치하여 강한 저항 형성

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격 움직임이 상승채널을 따라 진행하는 경향
  • 단, 최근 하락 추세로 인해 채널의 유지 여부에 대한 의문 발생

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태를 나타내는 70 이상 수치에서 감소하여 현재 가격 상황을 반영

  • 단, 하락 추세가 이어질 경우 RSI의 추가적인 하방 이동 가능성 존재

• MACD: 하향 방향으로 진행 중이며 MACD 신호선이 히스토그램 아래로 떨어져 매도적 시장 상황을 나타내고 있음

  • 이는 단기간의 하락 추세를 강화하는 지표

• 볼린저밴드: 수렴 상태에서 가격 변동성 감소, 최근 하방 이동으로 인해 폭이 줄어들며 수축된 형태로 나타남.

  • 이는 앞으로 큰 방향 전환의 가능성을 시사하며 주목해야 함

• ADX: 강한 추세를 보여주지 않는 약하고 불안정한 시장 상황을 나타냄

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 14,690 이하 돌파: 추가적인 하락 가능성 증가 - 지지 강도 저하 및 장기 추세 위협

  • 일목균형표의 Chikou 선 아래로 이동하여 더욱 불안정한 시장 상황으로 전환

• 15,900 이상 돌파: 상승 트렌드 재확인 - 단기적인 하락 압력 완화 및 장기 추세 지속 가능성 증가

  • 일목균형표의 Tenkan/Kijun 선을 상회하여 추가적인 상향 이동 가능

6️⃣ 종합 판단:

• 아스테라시스는 현재 단기적으로 하락하는 추세를 보이고 있지만, 장기적 관점에서는 여전히 상승 추세에 있습니다.

  • 이동평균선 교차 및 볼린저밴드 수렴으로 인해 강한 매도압력이 존재하며, 14,690 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성을 우려해야 합니다.

• 일목균형표 분석 결과, 현재 추세는 상승하지만 변동성이 높고 불안정합니다.

  • 지지/저항 구간 주의 필요하며 15,900 이상 돌파 시 장기적인 투자 가능성을 고려할 수 있습니다.