아스테라시스 (450950)

🪶 아스테라시스 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 단기적인 강력한 매도압이 존재하지만 장기 관점에서는 구매 신호를 보여주고 있습니다.
• 거래량: 최근 3일간 감소하는 경향을 보이며, 하락폭에 비해 상대적으로 적은 거래량으로 약세의 지속성에 의문이 제기됩니다.
• 모멘텀: RSI는 과매수 상태에서 강력한 하락 모멘텀을 갖고 있으며, MACD 역시 하향 추세를 보여주며 단기적인 매도압력이 높음을 시사합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 2일간 가격은 지지선 아래에서 거래하며 하락추세를 유지하고 있습니다.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 계속되고 있으며, 일목균형표의 추이도 이와 부합합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 14,000원 - 15,000원 (최근 하락세에서 형성된 지지선)
• 저항 구간: 17,000원 - 18,000원 (이전 고점 및 이동평균선 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널의 하단에서 거래하며 지지구간을 찾고 있습니다.
• 삼각수렴 형성 가능성 존재 - 추세 변화 시 주목해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선(5일, 10일)은 장기 이동평균선 (20일, 50일) 아래 위치하며 하락 추세를 보여줍니다.

• RSI: 과매수 상태에서 강력한 하락 모멘텀을 나타내며 단기적인 매도압력이 높음을 시사합니다.

• MACD: 하향 추세이며, MACD 신호선과 히스토그램 모두 음성적입니다.

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou): Tenkan 선은 Kijun 선 아래 위치하며 하락추세를 보여줍니다. Senkou Span A는 저항으로 작용하고 있으며, Chikou 스핀이 가격 이하로 떨어지는 모습을 보이며 추세의 약화 가능성을 시사합니다.

• 거래량: 최근 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 하락폭에 비해 상대적으로 적은 거래량으로, 단기적인 매도압력이 지속될지 의문점이 제기됩니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 14,000원 - 15,000원: 단기적 지지구간이며 이 하락을 통과하면 더 큰 하락 가능성
• 17,000원 - 18,000원: 장기적인 저항 구간으로 돌파 시 상승 추세 확정

6️⃣ 종합 판단

• 현재 아스테라시스는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 중장기 관점에서는 여전히 상승 가능성이 높습니다.

• 변동성: 최근 감소하는 거래량과 일목균형표의 변화로 인해 추세가 불확실하며 변동성이 크게 나타날 수 있습니다.

• 주의사항: 단기적인 하락 강도를 주시하고, 지지구간을 유지할 경우 장기 상승 가능성에 대한 기회를 살펴볼 필요가 있습니다.