에이직랜드 (445090)

🪶 에이직랜드 (2025년 11월 7일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 저가 형성으로 약한 모멘텀 관찰.
• 중장기: 상승 트렌드 이전에 비해 감소하는 움직임, 장기적인 상향 목표 가격 수준 유지 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 하락세 추세와 함께 감소하고 있음
• RSI는 과매수 상태에서 돌파하여 현재 중립적, 잠재적인 반등 시장 전환 가능성 제시.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 28500 - 29200 (이전 저가 형성 지역 및 이동평균선(MA) 지점 근처).

  • 이러한 수준에서 가격의 반등을 기대할 수 있음.

• 저항 구간: 31650, 34750 (20일/50일 MA 및 과거 상승 추세선과 일치)

2️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성: 가격 변동폭 축소와 함께 수축된 모양으로, 이후 강력한 방향 전환을 예시.
• 하락 채널 진행 중: 최근 저가 지점들이 연결되는 선형 패턴, 잠재적인 추가 하락 추세 시사.

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 7일 기준)

• 이동평균:

  • 20일 MA: 약간 상승하는 추세 유지, 단기적인 저항으로 작용 가능성.

  • 50일 MA: 하락추세를 따라 내려가는 모습, 지속적인 하방 이동 평균선을 통과 시 추가적인 하락 예상

• RSI: 40대 초반에 머무르며 중립적 상태 유지, 과매수/매도 구간 벗어남.

  • 반등 가능성 증가 추세 관찰 필요.

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 28500 - 29200: 지지구역으로서 상승 시, 추진력 확보에 중요한 역할

  • 이 수준을 돌파하면 추가적인 하락 가능성 감소.

  • 반대로, 이 구간에서 가격이 다시 추락하는 경우 더 강력한 하락세 예상.

• 31650 - 34750: 저항구역으로서 상승 시 주목해야 할 수준

  • 돌파 성공 시 장기적인 상향 목표 가격 달성 가능성 증가

  • 이 구간에서 반등이 발생하면, 추가적인 하락세 방어 및 안정화 기대.

5️⃣ 종합 판단

• 현재 에이직랜드는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적 관점에서는 상승 가능성을 유지하고 있습니다.

• 지지 구간(28500 - 29200) 돌파 시 추가적인 하락 발생 위험 증가하며, 저항구역 (31650 - 34750) 돌파 성공 시 상승 추세 확정 가능.

• 일목균형표 분석 결과 현재 가격은 Tenkan선 아래에 위치하여 중장기적으로 하락추세를 유지하는 것으로 보입니다. Kijun 선과 Senkou Span A/B는 31650 - 34750 구간을 형성하며, 이 수준이 중요한 저항 역할을 할 가능성이 높습니다.

• 변동성은 상대적으로 적고 주의해야 할 점은 추가적인 하락세가 발생하는 경우 지지구역(28500 - 29200)를 통과하여 더 큰 손실이 발생할 수 있다는 것입니다.