에스피소프트 (443670)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 중기 횡보
주요 매물대:

지지 구간: 5,500 - 5,700 (최근 50봉 평균 거래량 기준으로, 과거 거래량의 고점과 현재 가격을 연결한 선이 지지선을 형성하고, 최근 거래량 수준을 고려할 때 지지 탄력성이 높게 판단됨)
저항 구간: 6,300 - 6,500 (최근 50봉 평균 거래량을 기준으로, 과거 거래량의 저점과 현재 가격을 연결한 선이 저항선을 형성하고, 최근 거래량 수준을 고려할 때 저항 세력이 강하게 나타남)

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선은 현재 가격선 근처에서 횡보하는 모습을 보이며, 20봉 이동평균선은 50봉 이동평균선 아래에서 20봉 이동평균선 아래로 위치하여 단기적인 하락 압력을 나타냄. 최근 캔들 패턴은 뚜렷한 상승 또는 하락 추세를 보이지 않고, 캔들의 양봉과 음봉이 혼재되어 있어 보조 추세 판단이 어려움.
패턴 및 구조: 뚜렷한 패턴은 관찰되지 않음. 50봉 구간 내에서 캔들들의 양상을 분석하면, 제한적인 수렴 및 분산 움직임이 나타남.
가격 구간별 해석: 6,000 - 6,300 구간에서는 매도 세력이 존재하며, 6,300 - 6,500 구간에서는 매수 세력이 존재하지만, 거래량 증가에 따라 저항 세력의 압력이 강해질 수 있음. 5,700 - 5,900 구간에서는 지지세가 강하게 나타남.
지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선은 6,000 근처에서 횡보하고 있으며, 20봉 이동평균선은 5,800 근처에서 횡보함.
RSI: 48.2 (중립) - 과매수/과매도 상태를 나타내지 않음.
MACD: MACD 선이 0선을 하회하며, 추세선 아래로 이동하고 있음.
거래량 변화: 최근 50봉 평균 거래량 57,917.9는 안정적인 수준.
SUPERTREND:
- 장기 SUPERTREND: 상승
- 단기 SUPERTREND: 하향세
CCI:
- 현재 값이 0 근처에 위치하며, 방향성을 판단하기 어려움.
BB (볼린저밴드):
- 상밴드: 6,300
- 중밴드: 6,000
- 하밴드: 5,500

종합 판단: 현재 가격 6,000에서 횡보하는 모습이며, 단기적인 움직임은 50봉 이동평균선을 중심으로 제한적일 것으로 예상됨. 5,500 - 5,700 구간의 지지선 하락 시 추가적인 하락 가능성이 있으며, 6,300 - 6,500 구간에서는 매도 세력의 압력이 예상됨. 거래량 변화가 중요하며, SUPERTREND의 방향 전환 여부가 시장의 흐름을 판단하는 데 중요한 지표가 될 수 있음. 변동성 축소 가능성이 높으며, 유의사항은 5,500 선에서의 하락 가능성 및 6,300 - 6,500 구간의 저항 세력의 압력.