HD현대마린솔루션 (443060)

🪶 HD현대마린솔루션 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 요약

📈 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 매도 시그널 발생.
• 중장기: 장기적인 상승 추세 유지 가능성 존재하나 단기 내 잠시 고점 형성 후 이탈 전망.

📊 거래량 및 모멘텀:

• 저렴한 거래량, 하락 세력 약화 지표
• RSI는 과매도 상태에 접근 중, 매수 기회 가능성 존재.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 235000원 (최저가 근처), 일목균형표의 Kijun 선 지점

  • 저항을 이탈하며 상승 추세를 되찾기 위한 중요한 수준.

• 저항 구간: 248000원, 일목균형표의 Tenkan 선 지점

  • 단기적인 하락 방지 및 장기적 상승 가능성을 판단하는 주요 레벨.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형태 나타남 (1주간), 이탈 시 강력한 추세 변화 예상.
• 최근 매도 신호 발생, 하락 채널 내에서 거래 진행 중.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 5일 이동평균선은 20일 이동평균선 아래 위치하여 하향세를 강화

  • 단기적으로는 매도 시그널, 장기적 관점에서는 상승 추세 유지 가능성.

• RSI: 과매도 상태에 접근 (30 이하), 추가적인 하락 잠재력 존재하지만 반등 기회 발생 가능

  • 단순 이동평균선과의 교차 확인 필요

• MACD: 하향 추세 지속, MACD Histogram은 음수 영역에서 거래 진행.

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 235000원 이하: 추가적인 하락 심화 가능성 증대

  • 장기 상승 추세 위협

• 248000원 돌파: 단기적 상승 기회, 삼각수렴 형태의 역전 가능.

5️⃣ 종합 판단

• HD현대마린솔루션은 현재 하락추세 속에서 거래되고 있지만 장기적인 관점에서는 상승 추세가 유지될 가능성이 있다.

  • 단, 삼각수렴 형태의 이탈 및 235000원 지지선을 통과하는 경우 추가적인 하락 심화 우려

• 변동성은 높음으로 주의 필요하며 매매 전 신중한 판단 요구