파인엠텍 (441270)

🪶 파인엠텍 (2025년 11월 3일) 분석 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량 감소 지속됨. 모멘텀 약화되고 있음
• 매수/매도 신호: 현재 시점에서 매수/매도 권유는 불가

1️⃣ 주요 추세 분석 (2025년 11월 3일 기준)

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표의 Kijun선 아래 이동.
• 중장기: 상승 트렌드 선 존재하며, 장기적인 관점에서는 매수 가능성 유지됨.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 8460 (낮은 거래량), 7710(하락 추세선)
  • 근거: 과거 가격 변동에서 지속적인 반등 발생, 일목균형표의 Tenkan 선 주변.
• 저항 구간: 9360 (최근 상승 한계), 9900(이전 고점)
  • 근거: 최근 거래량 감소와 함께 저항으로 작용, 일목균형표의 Kijun선 위치

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 상승 추세를 보여주는 형태.
  • 근거: 과거 가격 변동과 현재 주가 이동 경로 비교, 일목균형표의 Senkou Span A/B 위치

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 MA 및 50일 MA는 하락 추세를 보이며 교차점 근처에 있음. (단기적인 하락 가능성)
  • 근거: 이동 평균선의 위치와 가격 변화 관계, 일목균형표의 Kijun 선과 비교 분석
• RSI: 약 40대 초반으로 과매도 상태를 보이고 있음. (단기적인 반등 가능성)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8660 이하: 하락 추세 지속, 추가 매수 시 주의 필요
• 9360 돌파: 상승 트렌드 강화 및 장기적 관점에서 매수 신호 가능

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6️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 3일 기준)

• 현재 파인엠텍은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 상승 트렌드는 유지되고 있습니다. 일목균형표 분석 결과 Kijun선 아래 이동하며 저점을 형성하고 있는 상태입니다.

• 변동성이 감소하는 추세이며, 주의해야 할 점은 단기적으로 하락폭 확대 가능성과 지지 구간에서 반등 시 상승 트렌드가 재확립될 수 있음