파두 (440110)

🪶 파두 (2025년 11월 19일) 기술적 분석 보고서

요약:

• '파두'의 가격은 최근 하락 추세를 보이며, 단기적으로는 지지 구간에서 회복을 시도하고 있으나 중장기적인 관점에서는 상승 세력이 약화된 상태이다.
• 거래량은 감소하는 흐름으로 나타나며, 모멘텀 또한 부족해 추세 변화의 가능성은 제한적일 수 있다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 세력이 강세를 유지하며 지지 구간에서 회복을 시도하고 있으나 상승 힘이 약함
• 중장기: 상승 트렌드가 단절되고 하락으로 전환하는 추세, 장기적인 관점에서는 불확실성 증대

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간 (18025 ~ 23670): 최근 저렴한 가격에서 거래량이 집중된 지역 및 이전 상승 추세선과의 교차점으로 분석
• 저항 구간 (24950 ~ 26300): 최근 하락 진행 시 강력하게 작용했던 저항 수준, 특히 이동평균선(MA) 위치와 일치

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 과거 상승 추세를 보여주었으나 현재는 붕괴되고 있음.
• 후진 삼각형: 최근 가격 변동이 점차 축소되는 모양을 보이며, 단기적인 방향 전환 가능성 시사

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14): 과매수/과매도 구간 벗어나 현재 중립 상태.
• MACD: 하락 추세를 강화하는 신호, MACD 히스토그램이 음영으로 형성됨.

• ADX: 상승 및 하락의 세력 비교 지표가 약하며 변동성 감소 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 18025 이하: 지속적인 하락 추세 강화 가능, 추가 매도 심화
• 24950 돌파: 상승 기회 발생 가능하지만 단기적 반등으로 해석 필요.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '파두'는 중장기적으로 불안정한 시장 구조를 보이며, 하락 추세가 지속될 가능성이 높다.
• 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선의 하강은 하향세력 강화를 의미하며, Senkou Span A/B는 현재 가격을 상회하여 저항 구간 역할을 하고 있음.

주의: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석될 수 없으며, 모든 투자 결정은 개인의 책임 하에 이루어져야 합니다.