대한조선 (439260)

대한 조선 (2025년 11월 26일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• '대한조선'의 주가는 최근 하락 추세를 보이고 있으며, 단기적으로 변동성이 높은 상태이다. 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 모멘텀도 약화되고 있다. 주요 지표 분석 결과 장기적인 관점에서는 중립적 흐름으로 판단된다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 진행중 (최근 3일간)
• 중장기: 변동성 증가, 뚜렷한 추세 형성되지 않음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 60,800원 (5일 이동평균선 근처), 57,766.7원 (최근 하락폭)

  저항 구간: 63,900원 (21일 이동평균선 근처), 65,856.7원 (고점)

• Senkou Span A/B: 지지/저항 역할을 하는데 활용 가능

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세 속에서 삼각수렴 형성 시도

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일 이동평균선은 하향, 21일 이동평균선은 상승. (단기와 장기 평균의 교차점 관심)

• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세를 보이고 있음.(중립적 변동성 예상)

• MACD: 하락 신호 발생, MACD 선과 시그널선이 아래로 이동. (하락 가능성 높아짐)

• Supertrend: 현재 가격보다 낮은 수준에서 추세를 따라가는 패턴을 보임.(추위 확정 필요)

• ADX: ADX 값이 상대적으로 낮음, 변동성 감소. (강한 추세 형성되지 않고 있음)

• ATR: 최근 하락폭 증가와 함께 변동성이 높아짐.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 60,800원 이하: 지지구간을 통과 시 추가적인 하락 가능성 존재

63,900원 상회: 저항선 돌파 시 반등 추세 시작될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 대한조선은 단기적으로 하락추세를 보이고 있으며, 변동성이 증가하고 있다. 장기적인 관점에서는 중립적이며, 주요 지표들은 불확실한 신호를 보인다. 일목균형표는 현재 추세를 반영하며 60,800원 이하에서 상승 가능성을 제시하지만 추가 분석 필요

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