대한조선 (439260)

🪶 대한조선 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 지속, 최근 가격은 저항 구간을 테스트하며 소폭 진동.
• 중장기: 상승 추세 유지되고 있으나, 2025년 초반의 강력한 상승 세력 약화 증가 관찰됨.

거래량 및 모멘텀 상태:

• 최근 거래량은 감소추세를 보이며, 매수/매도 심리 불확실성 존재
• MACD는 양영역에서 움직이지만, RSI는 과열 영역에 접어들며 가격 상승의 지속 가능성 의문.

1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 기준)

• 지지 구간:

  • 63,900원: 최근 하락세에서 형성된 저점으로 역할을 수행하며 지속적인 상승 추세를 위한 중요한 레벨. (RSI와 MACD의 변화 패턴 분석 결과)

• 저항 구간:

  • 67,500원: 2025년 초반에 형성된 고점으로 역할을 수행하며 상승 추세를 방해하는 중요한 레벨. (이동평균선과 가격의 반복적인 교차 분석 결과)

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 장기적으로 형성된 상승 채널에서 현재 진행 중, 하단 지지선을 유지하며 상승 추세를 이어가고 있음. (이동평균선과 가격의 관계 분석 결과)

3️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan 선은 Kijun 선 위에 위치하여 상승 트렌드 유지, Senkou Span A/B는 저항 구간을 형성하며 현재 추세를 방해할 수 있음. (Chikou선의 과거 가격과 비교 분석 결과)
• 이동평균: 20일 이동평균 선은 상승하고 있으며, 50일 이동평균 선 아래에 위치하여 단기적인 상승 추세를 강화시키고 있음. (단순 평균선의 변곡점과 가격 관계 분석 결과)
• RSI: 과열 영역(70 이상)으로 진입하며, 잠재적 하락 가능성 존재.

4️⃣ 종합 판단

• 현재 대한조선은 상승 추세를 유지하고 있으나, 단기적인 변동성이 증가하고 있으며 지속 가능성에 대해 의문점이 제기됨.

• 저항 구간을 돌파하여 새로운 고점으로 확장될 수도 있지만, 과열된 RSI와 감소하는 거래량은 주의를 요함.