대한조선 (439260)

🪶 대한 조선 (2025년 11월 13일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기: 하락, 중장기: 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 최근 가격 움직임은 주가의 하방 변동성 증가와 관련 있는 것으로 분석됨.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 3일간 지속적인 하락, 일목균형표에서 Kijun과 Tenkan선이 아래로 돌아감
• 중장기: 장기 상승 트렌드 유지되고 있음. 이동평균선(20/50)은 모두 상향으로 진행 중

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 61,700원 (일목균형표의 Chikou 선과 일치),

  • 이전 저점을 기반으로 하며 지속적인 거래량 감소와 함께 강력한 지지 역할 가능성 존재.

• 저항 구간: 65,900원 (최근 고가) , 78,521.7원 (일목균형표의 Senkou Span B),

  • 저항을 돌파하면 상승 추세 확정 가능하지만 현재 거래량 감소와 하락압력으로 인해 어려움 예상

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴: 20일 이동평균선과 50일 이동평균선이 수렴하는 모습을 보이며,
  • 삼각형 형성 가능성 존재. 이는 가격의 변동폭 감소 후 강력한 방향 전환 시그널로 해석될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동평균선은 하강 추세, 50일 이동평균선은 상승 추세 유지

  • 두 평균선의 교차 시점 관찰 필요 (상향/하향 변화 예측)

• RSI: 과매수 상태에서 감소 중. (60% 이하로 하락하여 매도 신호 가능성 존재)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 지지구간 돌파 시: 상승 추세 재개 및 목표가 설정 필요

  • 특히, 일목균형표의 Chikou 선을 지나면 강력한 매수 신호로 해석 가능

• 저항 구간 이탈 시: 단기 하락 심화 우려 증대

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 대한 조선은 중장기 상승 추세를 유지하고 있으나, 단기적으로는 하락압력이 강해져 있어 주의 필요.

  • 일목균형표 분석 결과 Kijun과 Tenkan 선 아래로 이동하며 낮은 거래량을 보이는 등 변동성 감소 및 모멘텀 약화 추세 관찰됨.

• 지지 구간 (61,700원) 유지를 위한 주력 매수 활동이 필요할 것으로 예상

  • 저항 구간 돌파 시 상승 추세 확정 가능하지만 현재 거래량 감소와 하락압력을 고려하면 어려움 존재.