대한조선 (439260)

대한조선 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 급격한 가격 변동 발생 우려
• 거래량: 최근 감소 추세 지속, 매수/매도 의지 약화 시사 (20일 이동평균선 아래 거래)
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강함. RSI 30 이하로 저위치 유지

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 낮은 가격 변동성 속에서 하락추세 지속, 일목균형표의 Kijun선 아래 거래
• 중장기: 장기 이동평균선 (200일) 위 위치 유지. 상승 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 60,000원 - 현재 가격 근처의 지지 강도 약함
  • 기준: 최근 하락 추세에서 형성된 저점 (데이터 확인 필요)
• 저항 구간: 75,000원 - 상승 가능성 존재 시 이 수준을 돌파해야 장기적인 상승 확실

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 삼각수렴 형태 완료 후 하락 추세 시작 (데이터 확인 필요)
• 20일 이동평균선 아래 거래, 하향 방향의 강한 모멘텀 유지

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균: 5/13/20 EMA 모두 하락 추세 (데이터 확인 필요)
  • 짧은 기간 이동평균선(5일, 13일) 장기 이동평균선(20일) 아래 위치 유지.
• RSI: 현재 RSI는 약 30%로 과매도 상태임을 나타냄 (데이터 확인 필요). 하락 모멘텀 강함
• MACD: MACD 신호 라인이 시그널 라인 아래, 하락 추세 지속 가능성 높음. (데이터 확인 필요)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 60,000원 이하: 추가적인 하락 심화 우려
  • 일목균형표의 Kijun선 아래 거래 시 추가적인 하락 가능성 높음.
• 75,000원 돌파: 장기 상승 기회

6️⃣ 종합 판단:

• 대한조선은 현재 단기적으로 하락 추세에 있으며, 일목균형표 분석 결과 Kijun선 아래 거래하며 강한 하락 모멘텀을 보이고 있습니다.

  • 주의해야 할 점: 일시적인 상승 가능성 존재하지만 장기적 관점에서 볼 때 지지 구간 돌파가 필요함

• 변동성은 중간 수준이며, 투자 결정 시 신중한 접근이 요구됨.