대한조선 (439260)

대한조선 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

대한조선의 가격은 최근 하락세 추세를 보이며, 단기적으로는 강한 매도압력이 존재합니다. 거래량 또한 감소하는 경향을 보이고 있으며, 모멘텀 지표 역시 하락으로 나타나고 있습니다.

• 단기: 하락추세 심화 가능성
• 중장기: 장기적인 추세 변동 불확실

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 2025년 11월부터 하락세 진행 중, 매도압력 강함.
• 중기: 지속적인 하락추세 가능성 존재하며, 장기적 관점에서는 변동성이 높음.
• 장기: 과거 고가를 돌파하지 못하고 주변 저항선에서 거래되고 있으므로, 장기 추세는 불확실함

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 59000원 (최근 하락폭 감소 시점)

  • 근거: 최저가와 상당한 거리 유지를하며, 가격이 이 수준을 지키고 있는 경우 추세 변동 가능성 존재.

• 저항 구간: 63800원 (2025년 11월 초 고점)

  • 근거: 최근 상승 시도 실패, 매도압력 강화 경향 보임

3️⃣ 패턴 및 구조

• 하락채널 형성 추세 진행 중.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 아래 위치하며, 가격을 따라가지 못하고 하강하는 모습으로 나타남

  • 근거: 추세 변화 가능성 존재. 20일 EMA와 50일 SMA의 교차점 주시 필요

• RSI: 과매수/과매도 구간 이탈 없음, 단기적으로는 중립적인 상태임을 보여줌

  • 근거: 추세 변화 전까지 RSI가 역동성이 약함. 30~70 사이에서 유지됨

• MACD: 하락 추세 지속되고 있지만 MACD 히스토그램은 양수로, 단기적으로는 매도압력 완화 가능성 존재

  • 근거: 하강폭 감소 및 긍정적인 변동 가능성을 보여줌.

• ADX: ADX 지표가 상승 추세를 나타내며 강한 트렌드 진행 중임을 시사함

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 60,000원 돌파: 단기적인 매수 기회 발생 가능성.

  • 근거: 지지선에서 반등 추세 시작 및 상승 트렌드 확정

• 58,000원 이탈 시 하락 심화 우려 증가

6️⃣ 종합 판단

• 대한조선은 현재 단기적인 하락추세를 보이고 있으며, 중장기적 관점에서는 변동성이 높습니다. 일목균형표 분석 결과, 주요 지지 구간은 59000원이며 저항구간은 63800원입니다. 현재 추세는 하락으로 나타나고 있지만, 일부 지표들은 단기적인 반등 가능성을 시사합니다. 투자 결정 전에 추가 분석 및 정보 확인이 필요하며, 매매 권유는 절대 금지됩니다.

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