대한조선 (439260)

대한 조선 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 단기적인 변동성이 커 보이며 지표들이 불안정한 신호를 보이고 있습니다.
• 거래량: 최근 3일간 감소하는 추세 관찰됨. 매매 활력 저하 우려 증가.
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강화, 단기 시장 상황 불안정성 지속 예상

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 하락 추세 확고히 되어있음. 급격한 가격 변동 발생 가능
• 중기 (7일): 하락이지만, 장기 상승 트렌드의 일시적 저항으로 분석됨. 지지 구간에서 회복될 수 있음
• 장기 (30일 이상): 상향 추세 유지되고 있으며, 단기적인 변동성을 극복하여 다시 상승할 가능성 높음

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 61500 ~ 63800 (최근 하락 경향의 저점으로 볼 수 있고, 일목균형표에서 Tenkan 선과 Senkou Span B가 지정된 위치)
• 저항 구간: 74300~75610 (일목균형표 Kijun선 및 최근 상승 경향의 저점으로 볼 수 있음,

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 하락 채널 형성 추세 확인. 단기적인 변동성이 커지고 있는 것으로 보임

• 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선 사이에 위치하며 상승 트렌드의 지속 가능성을 시사

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태를 벗어나 하락 추세 강화. 단기적인 구간 내에서는 매도 신호 발생
• MACD: 하향 이동하며, MACD 선과 Signal선이 교차하여 하락 진행 가능성 증가

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 61500~63800 지지구간을 유지할 경우 상승 추세 재개 가능.

• 74300 ~ 75610 저항 구간 돌파 시, 더욱 강력한 상승 추세 예상

6️⃣ 종합 판단:

• 대한 조선은 단기적으로 하락하는 경향을 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지되고 있습니다.

• 일목균형표 분석 결과 지지 구간에서 회복될 가능성이 높으며, 저항 구간 돌파 시 더욱 강력한 상승 추세 예상

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