대한조선 (439260) 2025-10-13 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 77,000원 ~ 77,500원 구간은 최근 거래량 증가와 함께 지지 모습을 보이고 있습니다. 이 구간은 하락 추세의 저점과 일치하며, 추가적인 하락 압력이 발생할 경우 테스트될 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 80,000원 ~ 81,000원 구간은 과거 저항선으로 작용했던 구간이며, 상승 압력이 강해질 경우 테스트될 가능성이 있습니다. 이 구간을 돌파할 경우 추가적인 상승 가능성을 시사할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세를 나타내고 있습니다. 하지만 20일 이동평균선은 60일 이동평균선을 하향 교차하며 중기적인 횡보 또는 하락 가능성을 시사합니다.
- 최근 캔들 구조는 상승 캔들이 우세하지만, 하락 캔들의 크기가 점차 커지고 있어 상승 모멘텀 둔화 가능성을 보여줍니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 하락 추세선 내에서 상승하는 형태를 보이며, 일종의 채널을 형성하고 있습니다. 이 채널의 상단은 저항선 역할을 하고, 하단은 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 하락 추세선이 뚫리는 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 추세선 저항이 강하게 작용할 수 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 75,000원 부근: 하락 추세선과 지지 구간이 만나는 곳으로, 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다. 분석적 구간 표시
- 83,000원 부근: 과거 저점과 저항선이 만나는 곳으로, 이 구간을 상향 돌파할 경우 상승 추세 전환 가능성을 시사할 수 있습니다. 분석적 구간 표시
지표 해석:
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세를 나타내고 있지만, 20일 이동평균선은 60일 이동평균선을 하향 교차하며 중기적인 횡보 또는 하락 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 상승 캔들과 하락 캔들 간의 거래량 편차가 크다는 점은 주의가 필요합니다.
종합 판단:
현재 대한조선은 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 존재합니다. 하락 추세선 내에서 상승하는 형태를 보이고 있으며, 채널 상단 저항선과 하락 추세선 저항이 존재합니다. 거래량 변화가 불안정하며, 이동평균선 간의 엇갈리는 신호는 시장의 불확실성을 반영합니다. 변동성이 확대될 가능성이 있으며, 시장 상황에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.