마녀공장 (439090)

🪶 마녀공장 (2025-10-30) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세 지속되고 있음. 긍정적인 모멘텀을 보여주지만 과열 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3일): 상승 트렌드 유지, 매수 신호 강함
• 중장기 (20일/50일 이동평균선): 교차 구간에서 움직임 불안정, 변동성 확대 가능.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지구간: 16,000원 ~ 15,800원 (최근 저가 이동평균선과 역할 수행)
• 저항 구간: 17,000원 ~ 17,200원 (단기 상승 추세의 한계점으로 작용 가능)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중. 현재 가격은 하향 방향에서 지지선을 따라 이동하며 상승추세를 유지하고 있음.
• 쌍봉(Bullish Engulfing): 최근 매수압력 증가 추세 확인 가능

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 단기 MA (5일/10일)는 상승, 장기 MA (20일/50일)는 하향. 교차 구간에서 변동성 확대 예상
• RSI: 과매수 상태(70 이상). 잠재적 역전 가능성 존재.
• MACD: 매수 신호 유지, MACD 선이 시그널 라인을 상승 추세로 이어가고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 16,000원 돌파: 단기적인 하락 가능성 감소
• 17,200원 돌파: 중장기 상향 목표 확대 (추후 추가 분석 필요)

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 상승 추세를 유지하고 있지만 변동성이 높은 상태. 단기적으로 매수 신호가 강하지만, 과매수 주의 및 장기적인 관점에서 지표들을 더욱 분석해야 함
• 일목균형표: Tenkan 선과 Kijun 선 상승 추세를 보이고 있으며 Senkou Span A/B는 저항 구간을 형성. Chikou선은 현재 가격보다 낮게 위치하며, 과거 주가와의 거리로 미래 가격 변동 가능성을 시사

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