삼현 (437730)

🪶 삼현 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 거래량 증가 추세 지속되고 있으며, 특히 2025년 10월 말부터 가격상승과 함께 상대적으로 큰 거래량을 보이고 있다. 이는 매수심의 강화를 시사한다.
• 모멘텀: 최근 RSI와 MACD 지표가 상승 추세이며, Supertrend 역시 구매 신호를 나타내고 있어 모멘텀이 높은 상태이다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상향추세 진행 중
• 중장기: 변동성 큰 횡보 형태 유지

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 30,050 (일목균형표 Tenkan 선 기준), 최근 저가 이동평균선(MA)

  • 근거: 이전 상승 추세에서 가격이 회복하는 지점으로 활용된 역할.

• 저항 구간: 32,850 (최고치), 일목균형표 Kijun 선 기준

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 추세
  • 근거: 가격 변동폭 감소와 함께 수평적인 이동을 보이고 있다. 곧 이러한 모양이 돌파되면 강력한 상승 가능성 예상됨.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 현재 70% 이상으로 과매수 상태, 하지만 최근 거래량 증가와 함께 매수 심리가 높아지고 있음을 시사

  • 근거: RSI의 상승 추세는 강력한 구매 신호를 나타냄.

• MACD: 상승 트렌드 유지하며 MACD 선이 Signal Line 위로 진입, 긍정적인 매수 신호 발현.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 32,850 돌파 시: 상향 추세 강화 및 추가적 상승 가능성
  • 근거: 이는 최근 저항선을 뚫고 새로운 고점 도달에 대한 기대감 증가를 나타냄.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼현은 단기적으로 상승 추세이며, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높지만 매수 심리가 강화되고 있다.
  • 일목균형표 분석 결과 Tenkan 선과 Kijun 선의 위치를 고려했을 때, 지지선 역할은 삼현의 기본적 가격대인 30,050에 집중되어 있으며 저항선은 최근 상승 추세에서 형성된 32,850이다.
• 변동성이 높아 주변 시장 상황을 지속적으로 관찰해야 하며, 특히 삼각수렴 패턴의 돌파를 통해 추가적인 분석 필요