삼현 (437730)

🪶 삼현 (2025년 11월 26일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기: 상승, 중장기: 상승 추세 지속.
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이며 모멘텀 강화되는 경향.
• 수급: 외국인 매수 활동이 두드러짐.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 2025년 11월 26일 기준 상승 트렌드 유지, 하락 진입 시점은 불분명하며 지표 분석 필요
• 중장기: 장기적인 상향추세를 이어가고 있음. 최근 고도의 거래량 증가는 강력한 매수 신호로 해석 가능

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 27,000원 (EMA50 기준)
• 저항 구간: 34,000원 (최근 고점 근처), 36,000원 (장기 상승선 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 추세: 가격 변동폭 축소되고 수축된 상태.
• 상승 채널 유지 중 : 최근 고점과 저점이 일정 경향을 이루며 상승하는 움직임

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 영역 (70 이상)에 위치, 단기적인 감소 가능성 존재
• MACD: 양봉 진입 및 증가 추세 유지. 하지만 MACD 히스토그램이 축소되고 있어 잠시 후 역전 가능성 고려 필요
• Supertrend: 현재 가격을 상승 트렌드로 인식하며, 지표는 매수 신호를 보여줌

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 27,000원 이하 돌파 시: 상승 추세 위협 증가. 단기 하락 가능성 높아짐
• 34,000원 상회 시 : 장기적인 목표 달성에 대한 기대감 강화

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 상승 추세 유지 중이지만 과매수 상태로 단기적 변동 가능성 존재.
• 변동성: 높은 수준의 거래량과 지표 분석 결과를 통해 상대적으로 높음을 확인

일목균형표 기반 종합:

• Tenkan/Kijun 선 위에 위치하며, Senkou Span A/B는 현재 가격보다 낮게 형성되어 매수 신호
• Chikou 스핀은 최근 고점 근처로 이동하여 상승 추세를 강화.