삼현 (437730)

삼현 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속되고 있음. 모멘텀 약화 상태.
• 주요 변동성: 일목균형표의 Kijun선을 기준으로 하락/상승 전환 시점 관찰 필요.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 두 주간 가격은 지지 구역에서 상승 폭이 제한적이며, 이전 고가를 돌파하지 못하고 하락추세 유지 중
• 중장기: 장기적인 관점에서는 이동평균선(20일/50일)의 상향 추세와 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선이 서로 위쪽으로 위치하며 상승 추세를 보이고 있음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 현재 가격은 이동평균선(50일) 근처에서 거래되고 있으며, 이는 지지 역할을 수행하고 있습니다 (약 27800).
  • 일목균형표의 Senkou Span B가 현재 가격보다 상위에 위치하며 추가적인 하락 방지를 위한 강력한 지지 구역으로 작용 가능.

• 저항 구간:

  • 최근 고점(29100)을 넘어서는 것에 대한 관심 필요, 이는 단기적으로 저항 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세: 장기적인 관찰 시 가격이 이동평균선 위로 올라가면서 윗변과 아랫변으로 구성된 상승 채널 모양을 보이고 있음
• 삼각수렴 가능성: 최근 저항 구간에서의 거래량 감소와 함께, 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선이 수렴하는 패턴 관찰.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태를 벗어나 현재 중립적인 영역에 위치하고 있음
• MACD: 하락 추세 진행, MACD 라인과 시그널 라인이 아래로 이동하며 매도 신호 강화.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 27800 이하: 지지구역 돌파시 추가적인 하락 가능성 증가
• 29100 상회: 단기적으로 저항을 극복하고 상승 추세 재개 기대

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 삼현은 중장기적 관점에서는 상향 추세를 유지하지만, 단기적인 하락 추세가 지속되고 있습니다.
• 일목균형표의 Kijun선을 주시하며 Tenkan 선과 Senkou Span B 사이에서 가격이 움직이는 모습에 주력해야 합니다.