삼현 (437730)

삼현 (2025년 11월 6일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속, 모멘텀 약화 상태.
• 수급: 외국인 매도 심화, 기관은 소폭 매수 진행.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 트렌드 유지 중, 일목균형표의 Kijun선 아래 존재하며 강력한 저항 구간으로 작용
• 중장기: 상승 추세 선명하지만 최근 감소하는 거래량과 낮은 모멘텀으로 인해 변동성이 높아짐.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 27,800원 (최저가 근처), 일목균형표의 Tenkan선 위치
• 저항 구간: 31,950원 (고점 및 이동평균선 교차)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세 속에서 상승 채널 형성 시도 중. 하지만 현재 저항구간에 부딪혀 역동적인 변화를 보임
• 일목균형표의 Chikou 선이 가격 아래로 떨어짐, 지지 구간을 통과할 경우 하락세 강화 가능

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세 (50 이하), 단기 매도 신호
• MACD: - 수렴하는 형태, 하향 이동 평균선 아래 존재하며 하락 세력 강화 가능성 암시.
• 볼린저밴드: 가격이 하단으로 추세하여 볼린저 밴드의 하측 경계에 근접함 - 추가적인 하방 진입 시 불안정한 상황 예상

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 27,800원 이하: 지지구간 손실 가능성 증대
• 31,950원 돌파: 중장기 추세 변화 및 강력한 매수 신호 발생.

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6️⃣ 종합 판단

• 현재 삼현은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 거래량 감소와 모멘텀 약화로 인해 불안정성이 높아짐

• 일목균형표 분석 결과 지지 구간을 유지하는 것이 중요하며 31,950원 저항선 돌파 시 중장기 상승 가능성 증대.