엠에프씨 (432980)

🪶 '엠에프씨' (2025년 10월 28일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속 가능성 존재.
• 거래량: 감소하는 경향을 보이며 모멘텀 약화 신호 발생. 20일 이동평균선 아래 거래하며 전반적인 매수 의지 부족 상태.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 시도는 실패하고 다시 하방으로 진행 중
• 중장기: 50일 이동평균선 위를 유지하며 장기적인 상승 트렌드 존재.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 3790, 3814 (최근 저점 및 볼린저 하단)
• 저항 구간: 3963, 4028 (5일 이동평균선 및 최근 상승 추세 선 Widerstand)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형성 가능성 존재 - 상향/하강의 변동폭 감소.
• 하락 채널 내에서 움직임, 현재 가격은 하회채널 아래 진행 중.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 5일 이동 평균선 (SMA)가 20일 SMA를 교차하여 하락 추세 강화 신호 발생

  • 장기적인 관점에서는 50일 SMA 위에 위치하며 상승 트렌드 지속 가능성 존재.

• RSI: 과매수/과매도 구간을 통과하지 않고 중립 영역 유지, 단순히 하락 추세 진행 상태 반영

  • 단기적인 변동성 감소를 보여주며 움직임이 약화된 상황.

• MACD: MACD 선은 신호선 아래로 이동하며 하락 추세 지속, 역할 강도는 약함

• 일목균형표:

  • Tenkan: 3850 (지금 가격보다 높음) - 상승 잠재력 존재.
  • Kijun: 3920 (지금 가격보다 높음) - 지지선 역할 가능성.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 3780 이하: 추세 변동 불확실, 하락 강화 시 추가적인 하락 진행 가능
• 3960 이상 돌파: 상승 추세 재개 및 지지선 역할을 하는 5일 이동평균선 위로의 확정적 상승 신호.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '엠에프씨'는 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속될 가능성이 높다.
• 매수/매도 결정 시 주의해야 할 점은 거래량 감소와 모멘텀 약화로 인한 변동성 저하 현상이다.