케이엔에스 (432470)

🪶 케이엔에스 (2025-12-05) 기술적 분석 보고서

요약:

• 현재 가격: 9,647.44원 (일봉 종료 시점 기준)
• 거래량: 감소 추세 지속
• 모멘텀: 약화되고 있음

1️⃣ 현재 추세

• 단기 (5일): 하락 추세, 일목균형표의 Kijun선 아래 위치.
• 중장기 (20일/60일): 상승 트렌드 유지하고 있으나, 최근 감소하는 거래량으로 인해 모멘텀 약화

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,456.67원 (최저가), 일목균형표의 Tenkan선 근처
• 저항 구간: 10,186.7원 (고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락세로 인해 상승 채널에서 이탈 가능성 증가

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일/60일 MA는 가격을 위로 따라오고 있으나, 5일 SMA는 아래를 향하며 하락 추세 강화.

• RSI (14): 과매수 상태에서 감소하여 중립적인 수준으로 진입

• MACD: 낮은 볼륨과 함께 신호선이 위로 돌진하지만, 가격의 상승을 따르지 못하는 모습 확인됨

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,456.67원 이하: 지지구간 손실 시 추가적인 하락 가능성 증가
• 10,186.7원 상회: 상승 채널 돌파 및 중장기 추세 회복 기대

6️⃣ 종합 판단

• 케이엔에스는 단기적으로 하락추세를 보이고 있으나, 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지되고 있습니다.
• 최근 감소하는 거래량과 일목균형표의 Kijun선 아래 위치로 추세 변동성이 높아짐을 알 수 있으며 주변 지수와 함께 모니터링 필요